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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 9 866.00 | 11 679.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 389.00 | 24 757.00 | 26 632.00 | 51 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 171.00 | 34 624.00 | 38 546.00 | 73 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 335.00 | 58 035.00 | 1 354 299.00 | 1 412 335.00 |
BZ Autres créances | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 647.00 | 58 035.00 | 1 551 611.00 | 1 609 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 818.00 | 92 660.00 | 1 590 157.00 | 1 682 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
DL TOTAL (I) | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
EA Autres dettes | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 245.00 | | | 562 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 289.00 | | | 1 451 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 157.00 | | | 1 590 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 692.00 | | | 1 251 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 044.00 | | 2 816 044.00 | 2 816 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 044.00 | | 2 816 044.00 | 2 816 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 447.00 | | | 2 850 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 206.00 | | | 2 803 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 062.00 | | 28 465.00 | 56 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 356.00 | 73 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 756.00 | 72 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 227.00 | | 28 465.00 | 53 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 196.00 | 19 226.00 | 5 797.00 | 21 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | 19 226.00 | 5 797.00 | 21 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 14 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 910.00 | 23 471.00 | 2 345.00 | 36 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 910.00 | 23 471.00 | 2 345.00 | 36 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 910.00 | 37 471.00 | 3 345.00 | 38 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 471.00 | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 529.00 | 205 529.00 | | 205 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 115.00 | 215 115.00 | | 215 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 245.00 | 562 245.00 | | 562 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 486.00 | 1 350 486.00 | | 1 350 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VB T. V. A. | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 575.00 | 19 836.00 | 63 738.00 | 83 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 668.00 | 1 471 433.00 | 235.00 | 1 471 668.00 |
VW T.V.A. | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 431.00 | 1 251 692.00 | 63 738.00 | 1 315 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
ST Autres comptes | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
YT Sous‐traitance | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 891.00 | | | 383 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |