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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 436.00 | 2 356.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 786.00 | 9 491.00 | 18 295.00 | 27 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 413.00 | 9 926.00 | 23 486.00 | 33 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 690.00 | 19 175.00 | 274 515.00 | 293 690.00 |
BZ Autres créances | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 127.00 | 19 175.00 | 450 953.00 | 470 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 540.00 | 29 101.00 | 474 439.00 | 503 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 79 072.00 | 71 264.00 | | 79 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 407.00 | 7 808.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 93 079.00 | 85 672.00 | | 93 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 948.00 | 114 953.00 | | 96 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 451.00 | 175 722.00 | | 171 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 962.00 | 110 621.00 | | 109 962.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 360.00 | 401 496.00 | | 378 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 439.00 | 487 168.00 | | 474 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 649 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 469.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 469.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | 2 530.00 | | -3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 285.00 | 1 227 236.00 | | 1 664 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 878.00 | 1 219 428.00 | | 1 656 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 406.00 | 7 807.00 | | 7 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 464.00 | 9 432.00 | | 21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 630.00 | | 24 493.00 | 16 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 33 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 30 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | | 24 493.00 | 13 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893.00 | 4 617.00 | 3 584.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 4 617.00 | 3 584.00 | 8 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 293 690.00 | 293 690.00 | | 293 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 313.00 | 333 478.00 | 2 835.00 | 336 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 413.00 | 281 413.00 | | 281 413.00 |