| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 3 129.00 | 2 463.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 317.00 | 22 770.00 | 27 548.00 | 50 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 271.00 | 26 274.00 | 832 997.00 | 859 271.00 |
BT Marchandises | 115 885.00 | 2 105.00 | 113 780.00 | 115 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
CF Disponibilités | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 923.00 | 2 105.00 | 345 818.00 | 347 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 194.00 | 28 379.00 | 1 178 815.00 | 1 207 194.00 |
CU Autres participations | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 806.00 | 51 964.00 | | 128 806.00 |
DL TOTAL (I) | 280 770.00 | 151 964.00 | | 280 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 755.00 | 747 125.00 | | 681 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 741.00 | 71 493.00 | | 77 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 79 908.00 | | 75 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 416.00 | 44 626.00 | | 63 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 045.00 | 943 152.00 | | 898 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 815.00 | 1 095 116.00 | | 1 178 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 158.00 | 261 396.00 | | 282 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 692.00 | | 3 714.00 | 855 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 859 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 375.00 | | | 800 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | | 2 462.00 | 53 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 252.00 | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 13 267.00 | 135.00 | 13 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 13 267.00 | 135.00 | 12 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 650.00 | 2 105.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 2 105.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 2 105.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 1 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 755.00 | 65 868.00 | 268 535.00 | 681 755.00 |
VI Groupe et associés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
VP Divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 434.00 | 44 274.00 | 160.00 | 44 434.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 045.00 | 282 158.00 | 268 535.00 | 898 045.00 |