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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 526.00 | 749.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 229.00 | 213.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 131.00 | 62 750.00 | 27 381.00 | 90 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 170.00 | 68 505.00 | 838 665.00 | 907 170.00 |
BT Marchandises | 122 658.00 | 1 757.00 | 120 901.00 | 122 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
CF Disponibilités | 196 995.00 | | 196 995.00 | 196 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 771.00 | 1 757.00 | 582 014.00 | 583 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 941.00 | 70 261.00 | 1 420 680.00 | 1 490 941.00 |
CU Autres participations | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 939.00 | 406 431.00 | | 551 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 626.00 | 145 508.00 | | 145 626.00 |
DL TOTAL (I) | 807 565.00 | 661 939.00 | | 807 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 444.00 | 515 043.00 | | 438 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353.00 | 52 358.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 340.00 | 108 961.00 | | 113 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 977.00 | 31 215.00 | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 115.00 | 707 578.00 | | 613 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 680.00 | 1 369 517.00 | | 1 420 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 825.00 | 269 141.00 | | 251 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 573.00 | | 4 597.00 | 902 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 375.00 | | 900.00 | 800 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 857.00 | | 716.00 | 94 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | 2 981.00 | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 500.00 | 9 005.00 | | 59 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 151.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 125.00 | 8 854.00 | | 59 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 868.00 | 1 757.00 | 868.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 1 757.00 | 868.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 1 757.00 | 868.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 437.00 | 77 147.00 | 290 760.00 | 438 437.00 |
VI Groupe et associés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 983.00 | 46 212.00 | 1 771.00 | 47 983.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 115.00 | 251 825.00 | 290 760.00 | 613 115.00 |