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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 1 411.00 | 4 182.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 990.00 | 11 357.00 | 36 633.00 | 47 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 692.00 | 13 142.00 | 842 550.00 | 855 692.00 |
BT Marchandises | 105 816.00 | 1 650.00 | 104 166.00 | 105 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 216.00 | 1 650.00 | 252 566.00 | 254 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 908.00 | 14 792.00 | 1 095 116.00 | 1 109 908.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
DL TOTAL (I) | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 125.00 | | | 747 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 152.00 | | | 943 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 116.00 | | | 1 095 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 125.00 | 65 370.00 | 266 503.00 | 747 125.00 |
VI Groupe et associés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
VP Divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 794.00 | 46 634.00 | 160.00 | 46 794.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 152.00 | 261 396.00 | 266 503.00 | 943 152.00 |