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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 4 280.00 | 1 312.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 317.00 | 34 170.00 | 16 147.00 | 50 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 523.00 | 38 825.00 | 821 697.00 | 860 523.00 |
BT Marchandises | 108 988.00 | 2 575.00 | 106 413.00 | 108 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CF Disponibilités | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 694.00 | 2 575.00 | 369 119.00 | 371 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 216.00 | 41 400.00 | 1 190 816.00 | 1 232 216.00 |
CU Autres participations | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 770.00 | 41 964.00 | | 170 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 105.00 | 128 806.00 | | 106 105.00 |
DL TOTAL (I) | 386 874.00 | 280 770.00 | | 386 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 887.00 | 681 755.00 | | 615 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 370.00 | 77 741.00 | | 67 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 705.00 | 75 133.00 | | 92 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 979.00 | 63 416.00 | | 27 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 942.00 | 898 045.00 | | 803 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 816.00 | 1 178 815.00 | | 1 190 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 425.00 | 282 158.00 | | 254 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 271.00 | | 1 252.00 | 859 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 375.00 | | | 800 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 1 252.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 274.00 | 12 551.00 | | 26 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 12 551.00 | | 25 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 105.00 | 2 575.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | 2 575.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 2 575.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 887.00 | 66 371.00 | 270 583.00 | 615 887.00 |
VI Groupe et associés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 797.00 | 61 637.00 | 160.00 | 61 797.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 942.00 | 254 425.00 | 270 583.00 | 803 942.00 |