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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 4 712.00 | 730.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 317.00 | 44 715.00 | 5 602.00 | 50 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 324.00 | 49 803.00 | 812 522.00 | 862 324.00 |
BT Marchandises | 111 398.00 | 4 985.00 | 106 413.00 | 111 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
CF Disponibilités | 225 259.00 | | 225 259.00 | 225 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 753.00 | 4 985.00 | 461 768.00 | 466 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 078.00 | 54 788.00 | 1 274 290.00 | 1 329 078.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 874.00 | 170 770.00 | | 276 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 557.00 | 106 105.00 | | 129 557.00 |
DL TOTAL (I) | 516 431.00 | 386 874.00 | | 516 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 516.00 | 615 887.00 | | 549 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336.00 | 67 370.00 | | 76 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 637.00 | 92 705.00 | | 85 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | 27 979.00 | | 46 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 859.00 | 803 942.00 | | 757 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 290.00 | 1 190 816.00 | | 1 274 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 220.00 | 254 425.00 | | 275 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 523.00 | | 2 437.00 | 860 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 862 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 55 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 375.00 | | | 800 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | | 485.00 | 55 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | 1 952.00 | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 825.00 | 11 612.00 | 635.00 | 38 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 450.00 | 11 612.00 | 635.00 | 38 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 575.00 | 4 985.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 4 985.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 4 985.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 516.00 | 66 877.00 | 272 647.00 | 549 516.00 |
VI Groupe et associés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 608.00 | 41 448.00 | 160.00 | 41 608.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 859.00 | 275 220.00 | 272 647.00 | 757 859.00 |