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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 132.00 | 310.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 53 993.00 | 35 422.00 | 89 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 573.00 | 59 500.00 | 843 073.00 | 902 573.00 |
BT Marchandises | 114 865.00 | 868.00 | 113 997.00 | 114 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
CF Disponibilités | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 312.00 | 868.00 | 526 444.00 | 527 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 885.00 | 60 368.00 | 1 369 517.00 | 1 429 885.00 |
CU Autres participations | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 431.00 | 276 874.00 | | 406 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 508.00 | 129 557.00 | | 145 508.00 |
DL TOTAL (I) | 661 939.00 | 516 431.00 | | 661 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 043.00 | 549 516.00 | | 515 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 358.00 | 76 336.00 | | 52 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 961.00 | 85 637.00 | | 108 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | 46 370.00 | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 578.00 | 757 859.00 | | 707 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 517.00 | 1 274 290.00 | | 1 369 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 141.00 | 275 220.00 | | 269 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 324.00 | | 41 640.00 | 862 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 902 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 94 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 375.00 | | | 800 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 760.00 | | 40 488.00 | 55 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 1 152.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 803.00 | 9 733.00 | 35.00 | 49 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 428.00 | 9 733.00 | 35.00 | 49 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 985.00 | 868.00 | 4 985.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 985.00 | 868.00 | 4 985.00 | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | 868.00 | 4 985.00 | 4 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 4 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 033.00 | 76 596.00 | 297 910.00 | 515 033.00 |
VI Groupe et associés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 502.00 | 48 342.00 | 160.00 | 48 502.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 578.00 | 269 141.00 | 297 910.00 | 707 578.00 |