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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 845.00 | 36 668.00 | 22 177.00 | 58 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 336.00 | 90 165.00 | 15 171.00 | 105 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 143.00 | 128 132.00 | 54 011.00 | 182 143.00 |
BT Marchandises | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 041.00 | 15 132.00 | 368 909.00 | 384 041.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 486.00 | 1 354.00 | 361 133.00 | 362 486.00 |
CF Disponibilités | 874 435.00 | | 874 435.00 | 874 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 360.00 | 16 486.00 | 1 661 874.00 | 1 678 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 503.00 | 144 618.00 | 1 715 885.00 | 1 860 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 950.00 | | | 409 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DG Autres réserves | 896 531.00 | | | 896 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 447.00 | | | 211 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 036.00 | | | 1 563 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 885.00 | | | 1 715 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 996.00 | | 11 789.00 | 193 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 642.00 | 182 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 642.00 | 164 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 312.00 | | 11 512.00 | 176 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 386.00 | | 278.00 | 16 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 513.00 | 18 261.00 | 23 642.00 | 133 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 215.00 | 18 261.00 | 23 642.00 | 132 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VI Groupe et associés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VW T.V.A. | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 849.00 | 152 849.00 | | 152 849.00 |