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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 962.00 | 47 696.00 | 4 266.00 | 51 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 762.00 | 95 288.00 | 4 474.00 | 99 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 670.00 | 142 984.00 | 25 685.00 | 168 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BT Marchandises | 47 468.00 | 7 704.00 | 39 764.00 | 47 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 707.00 | 20 747.00 | 170 960.00 | 191 707.00 |
BZ Autres créances | 1 650 427.00 | | 1 650 427.00 | 1 650 427.00 |
CF Disponibilités | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 988.00 | 28 452.00 | 2 039 535.00 | 2 067 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 659.00 | 171 437.00 | 2 065 221.00 | 2 236 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 950.00 | 409 950.00 | | 409 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
DG Autres réserves | 1 351 784.00 | 1 107 978.00 | | 1 351 784.00 |
DH Report à nouveau | | -7 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 434.00 | 251 644.00 | | 76 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 942.00 | 1 804 508.00 | | 1 880 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 636.00 | 7 066.00 | | 7 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 636.00 | 7 066.00 | | 7 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 22 198.00 | | 39 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 90 982.00 | | 88 842.00 |
EA Autres dettes | 43 631.00 | 38 162.00 | | 43 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 177.00 | 4 439.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 642.00 | 155 783.00 | | 176 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 221.00 | 1 967 358.00 | | 2 065 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 642.00 | 155 783.00 | | 176 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 671.00 | | | 168 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 102.00 | 883.00 | 142 985.00 | 142 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 102.00 | 883.00 | 142 985.00 | 142 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 067.00 | 570.00 | | 7 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
6T Sur comptes clients | 22 051.00 | 4 879.00 | 6 182.00 | 22 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 756.00 | 4 879.00 | 6 182.00 | 29 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 822.00 | 5 449.00 | 6 182.00 | 36 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 927.00 | 1 641 927.00 | | 1 641 927.00 |
VI Groupe et associés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 619.00 | 1 847 619.00 | | 1 847 619.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |