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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 863.00 | 157 564.00 | 36 298.00 | 193 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 698.00 | 416 620.00 | 16 077.00 | 432 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 269.00 | 576 148.00 | 370 120.00 | 946 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BP En cours de production de services | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 1 172 255.00 | 89 762.00 | 1 082 493.00 | 1 172 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BZ Autres créances | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 256.00 | 89 762.00 | 1 253 494.00 | 1 343 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 525.00 | 665 910.00 | 1 623 614.00 | 2 289 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 238 205.00 | | | 238 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DL TOTAL (I) | 623 718.00 | | | 623 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 664.00 | | | 652 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 896.00 | | | 999 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 614.00 | | | 1 623 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 488.00 | | | 758 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 728.00 | | | 367 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 706.00 | | 2 000 706.00 | 2 000 706.00 |
FG Production vendue services | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 050.00 | | 2 115 050.00 | 2 115 050.00 |
FM Production stockée | | | -442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 762.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 281.00 | | | 2 208 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 446.00 | | | 2 177 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 138.00 | | | 934 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 515.00 | | | 614 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 917.00 | 27 077.00 | 845.00 | 549 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 493.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 447.00 | 26 583.00 | 845.00 | 548 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 724.00 | 367 724.00 | | 367 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 941.00 | 73 706.00 | 211 235.00 | 284 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 909.00 | | | 304 909.00 |
VP Divers | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 710.00 | 136 675.00 | 9 035.00 | 145 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 724.00 | 758 489.00 | 211 235.00 | 969 724.00 |