| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 2 620.00 | 739.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 863.00 | 184 487.00 | 9 375.00 | 193 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 619.00 | 428 686.00 | 3 933.00 | 432 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 642.00 | 615 794.00 | 328 848.00 | 944 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BP En cours de production de services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BT Marchandises | 1 083 438.00 | 95 982.00 | 987 456.00 | 1 083 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 603.00 | 95 982.00 | 1 182 621.00 | 1 278 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 246.00 | 711 776.00 | 1 511 469.00 | 2 223 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 419.00 | | | 126 419.00 |
DL TOTAL (I) | 750 052.00 | | | 750 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 750.00 | | | 393 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 042.00 | | | 247 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 417.00 | | | 761 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 469.00 | | | 1 511 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 016.00 | | | 458 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 355.00 | 5 391.00 | 1 315 747.00 | 1 310 355.00 |
FG Production vendue services | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 506.00 | 5 391.00 | 1 439 898.00 | 1 434 506.00 |
FM Production stockée | | | 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 376.00 | | | 1 612 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 957.00 | | | 1 485 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 419.00 | | | 126 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 144.00 | 12 651.00 | | 603 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 466.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 989.00 | 12 185.00 | | 600 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 043.00 | 247 043.00 | | 247 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 588.00 | 75 467.00 | 273 122.00 | 348 588.00 |
VI Groupe et associés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
VP Divers | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 136.00 | 100 045.00 | 6 090.00 | 106 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 138.00 | 458 016.00 | 273 122.00 | 731 138.00 |