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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 085.00 | 274.00 | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 285 841.00 | | 285 841.00 | 285 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 286.00 | 170 269.00 | 2 017.00 | 172 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 652.00 | 292 316.00 | 76 336.00 | 368 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 582.00 | 465 671.00 | 370 911.00 | 836 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BP En cours de production de services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BT Marchandises | 1 315 441.00 | 118 582.00 | 1 196 859.00 | 1 315 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BZ Autres créances | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 550.00 | 118 582.00 | 1 480 968.00 | 1 599 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 132.00 | 584 253.00 | 1 851 879.00 | 2 436 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 395 374.00 | | | 395 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
DL TOTAL (I) | 844 626.00 | | | 844 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 945.00 | | | 671 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 253.00 | | | 1 007 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 879.00 | | | 1 851 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 985.00 | | | 738 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 968.00 | | | 328 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 775.00 | | 1 392 775.00 | 1 392 775.00 |
FG Production vendue services | 190 669.00 | | 190 669.00 | 190 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 445.00 | | 1 583 445.00 | 1 583 445.00 |
FM Production stockée | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 881.00 | | | -11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 218.00 | | | 1 705 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 645.00 | | | 1 610 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 643.00 | | 77 669.00 | 944 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 729.00 | 836 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 289 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 862.00 | 540 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 069.00 | | | 312 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 483.00 | | 77 318.00 | 626 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 351.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 794.00 | 12 739.00 | 162 862.00 | 615 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 466.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 174.00 | 12 273.00 | 162 862.00 | 613 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 824.00 | 203 824.00 | | 203 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 968.00 | 328 968.00 | | 328 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 977.00 | 98 554.00 | 244 423.00 | 342 977.00 |
VI Groupe et associés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 727.00 | 240 286.00 | 6 441.00 | 246 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 408.00 | 738 985.00 | 244 423.00 | 983 408.00 |