| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
AP Constructions | 4 640 616.00 | 2 995 618.00 | 1 644 998.00 | 4 640 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 042.00 | 1 989 553.00 | 104 489.00 | 2 094 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 864.00 | 1 011 325.00 | 438 539.00 | 1 449 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 991.00 | 6 062 663.00 | 2 433 328.00 | 8 495 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 595.00 | 6 048.00 | 471 547.00 | 477 595.00 |
BZ Autres créances | 547 041.00 | | 547 041.00 | 547 041.00 |
CF Disponibilités | 2 574 251.00 | | 2 574 251.00 | 2 574 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 536.00 | 6 048.00 | 3 694 488.00 | 3 700 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 526.00 | 6 068 711.00 | 6 127 816.00 | 12 196 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 207.00 | 1 496 710.00 | | 1 577 207.00 |
DG Autres réserves | 891 263.00 | 849 711.00 | | 891 263.00 |
DH Report à nouveau | 79 061.00 | 68 703.00 | | 79 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 404.00 | 132 407.00 | | 223 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 456.00 | 524 941.00 | | 540 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 211.00 | 3 156 292.00 | | 3 395 211.00 |
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 742.00 | 1 467 287.00 | | 1 519 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 239.00 | 3 747 250.00 | | 1 068 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 93 733.00 | | 112 822.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 14 433.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 777.00 | 5 326 654.00 | | 2 716 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 816.00 | 8 498 774.00 | | 6 127 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 675.00 | 4 062 782.00 | | 1 431 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 630.00 | 4 693 574.00 | 9 209 205.00 | 4 515 630.00 |
FG Production vendue services | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 836.00 | 4 693 574.00 | 9 359 410.00 | 4 665 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 447 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 37 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 071.00 | 114 141.00 | | 157 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 343.00 | 8 915.00 | | 10 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 683.00 | 128 746.00 | | 137 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 683.00 | 244 112.00 | | 137 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 125 127.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 140 955.00 | | 9 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 343.00 | 103 157.00 | | 128 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 307.00 | 41 761.00 | | 90 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 254.00 | 8 164 401.00 | | 9 890 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 850.00 | 8 031 995.00 | | 9 666 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 404.00 | 132 407.00 | | 223 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313 059.00 | | 364 371.00 | 8 313 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 439.00 | 8 495 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | 66 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 521.00 | 8 413 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231 219.00 | | 359 521.00 | 8 231 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285.00 | | 4 850.00 | 14 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807 401.00 | 428 713.00 | 173 452.00 | 5 807 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 464.00 | 91.00 | 1 388.00 | 67 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 938.00 | 428 622.00 | 172 063.00 | 5 739 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 387.00 | 6 048.00 | 143 387.00 | 143 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 215.00 | 6 048.00 | 143 387.00 | 159 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 048.00 | 143 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 239.00 | 1 068 239.00 | | 1 068 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 595.00 | | | 477 595.00 |
VB T. V. A. | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 742.00 | 234 639.00 | 730 487.00 | 1 519 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 621.00 | | | 266 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 077.00 | | | 265 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 661.00 | 1 037 661.00 | | 1 037 661.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 777.00 | 1 431 675.00 | 730 487.00 | 2 716 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 777.00 | 99 026.00 | | 123 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 533.00 | 96 346.00 | | 101 533.00 |
ST Autres comptes | 1 005 713.00 | 984 247.00 | | 1 005 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 367.00 | 333 312.00 | | 296 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 316.00 | 18 124.00 | | 13 316.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 357.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 777.00 | 99 026.00 | | 123 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 917.00 | 151 965.00 | | 202 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 210.00 | 528 094.00 | | 699 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 596.00 | 1 416 262.00 | | 1 410 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |