| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
AP Constructions | 5 404 780.00 | 3 969 275.00 | 1 435 505.00 | 5 404 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 746.00 | 1 623 259.00 | 973 487.00 | 2 596 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 221.00 | 1 392 411.00 | 748 810.00 | 2 141 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 331 538.00 | 7 048 133.00 | 3 283 405.00 | 10 331 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 773.00 | 20 338.00 | 1 027 435.00 | 1 047 773.00 |
BZ Autres créances | 3 414 865.00 | | 3 414 865.00 | 3 414 865.00 |
CF Disponibilités | 3 111 294.00 | | 3 111 294.00 | 3 111 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 742.00 | 20 338.00 | 7 640 404.00 | 7 660 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 992 280.00 | 7 068 471.00 | 10 923 809.00 | 17 992 280.00 |
CU Autres participations | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 894 007.00 | 1 820 610.00 | | 1 894 007.00 |
DG Autres réserves | 1 141 324.00 | 1 037 390.00 | | 1 141 324.00 |
DH Report à nouveau | 150 080.00 | 128 956.00 | | 150 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 600.00 | 198 456.00 | | 100 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048 040.00 | 358 552.00 | | 1 048 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 872.00 | 3 627 784.00 | | 4 417 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 907.00 | 1 893 751.00 | | 2 673 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 160.00 | 709 050.00 | | 3 502 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 516.00 | 104 419.00 | | 51 516.00 |
EA Autres dettes | 274 403.00 | 237 410.00 | | 274 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 937.00 | 2 948 581.00 | | 6 505 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 809.00 | 6 576 364.00 | | 10 923 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 161.00 | 1 607 292.00 | | 4 441 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 915.00 | 2 975 854.00 | 7 117 769.00 | 4 141 915.00 |
FG Production vendue services | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 063.00 | 2 975 854.00 | 7 233 917.00 | 4 258 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 624.00 | 240 650.00 | | 128 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 186.00 | 7 864.00 | | 9 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 335.00 | 110 447.00 | | 143 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 790.00 | 120 143.00 | | 158 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 9 461.00 | | 2 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | 11 047.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 20 508.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 661.00 | 99 635.00 | | 155 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | 80 722.00 | | 35 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 610.00 | 8 333 507.00 | | 7 621 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 010.00 | 8 135 051.00 | | 7 521 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 600.00 | 198 456.00 | | 100 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 889 479.00 | | 1 849 032.00 | 8 889 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 122 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 366 973.00 | 10 331 538.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 362 273.00 | 10 146 169.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 850.00 | | 1 843 591.00 | 8 704 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 442.00 | | 5 440.00 | 121 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724 227.00 | 434 434.00 | 110 528.00 | 6 724 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661 040.00 | 434 434.00 | 110 528.00 | 6 661 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
6T Sur comptes clients | 22 354.00 | | 2 016.00 | 22 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 988.00 | | 21 650.00 | 41 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 988.00 | | 21 650.00 | 41 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 160.00 | 3 502 160.00 | | 3 502 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 403.00 | 274 403.00 | | 274 403.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 773.00 | 1 047 773.00 | | 1 047 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 254 514.00 | 254 514.00 | | 254 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 907.00 | 609 131.00 | 1 276 786.00 | 2 673 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 915.00 | | | 1 348 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 237.00 | | | 569 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VP Divers | 395 555.00 | 395 555.00 | | 395 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719 388.00 | 2 719 388.00 | | 2 719 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 963.00 | 4 474 823.00 | 1 140.00 | 4 475 963.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 937.00 | 4 441 161.00 | 1 276 786.00 | 6 505 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 318.00 | 106 052.00 | | 21 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 766.00 | 150 571.00 | | 147 766.00 |
ST Autres comptes | 991 120.00 | 871 704.00 | | 991 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 573.00 | 244 863.00 | | 253 573.00 |
YT Sous‐traitance | 88 423.00 | 751.00 | | 88 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 602.00 | 2 387.00 | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 318.00 | 106 052.00 | | 21 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 706.00 | 201 676.00 | | 227 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 314.00 | 537 293.00 | | 354 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 485.00 | 1 270 276.00 | | 1 485 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |