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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 452.00 | 42.00 | 3 494.00 |
AN Terrains | 9 726.00 | 5 893.00 | 3 833.00 | 9 726.00 |
AP Constructions | 590 000.00 | 4 071.00 | 585 929.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 779.00 | 1 146 936.00 | 2 206 843.00 | 3 353 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 744.00 | 61 065.00 | 181 679.00 | 242 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 814.00 | | 984 814.00 | 984 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 580 005.00 | | 580 005.00 | 580 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 275 210.00 | 1 221 418.00 | 8 053 792.00 | 9 275 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 706.00 | | 310 706.00 | 310 706.00 |
BZ Autres créances | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
CF Disponibilités | 6 412 602.00 | | 6 412 602.00 | 6 412 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 753.00 | | 6 829 753.00 | 6 829 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 185 673.00 | 1 221 418.00 | 14 964 255.00 | 16 185 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217 489.00 | | | 1 217 489.00 |
CU Autres participations | 3 507 285.00 | | 3 507 285.00 | 3 507 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 521 820.00 | 12 521 820.00 | | 12 521 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |
DG Autres réserves | 5 780 779.00 | 6 080 779.00 | | 5 780 779.00 |
DH Report à nouveau | -5 411 140.00 | -5 524 844.00 | | -5 411 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 439.00 | 113 704.00 | | -160 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 027.00 | 1 293 135.00 | | 1 259 027.00 |
DL TOTAL (I) | 14 556 411.00 | 15 050 957.00 | | 14 556 411.00 |
DP Provisions pour risques | 80 710.00 | 38 824.00 | | 80 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 453.00 | 39 567.00 | | 81 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 328.00 | 118.00 | | 213 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 180 343.00 | | 45 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 071.00 | 137 878.00 | | 67 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 391.00 | 318 339.00 | | 326 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 964 255.00 | 15 408 863.00 | | 14 964 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 391.00 | 318 339.00 | | 326 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 893.00 | | 2 365 893.00 | 2 365 893.00 |
FD Production vendue biens | 437 141.00 | | 437 141.00 | 437 141.00 |
FG Production vendue services | 135 698.00 | | 135 698.00 | 135 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 732.00 | | 2 938 732.00 | 2 938 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | 67 447.00 | | 3 982.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 368.00 | 64 799.00 | | 71 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 883.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 168.00 | 47 100.00 | | 530 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 500.00 | 77 622.00 | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 958.00 | 126 606.00 | | 638 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 96.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 389.00 | 26 117.00 | | 529 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 393.00 | 69 999.00 | | 74 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 327.00 | 96 212.00 | | 604 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 630.00 | 30 394.00 | | 34 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 55 348.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 738.00 | 7 395 381.00 | | 3 713 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 178.00 | 7 281 677.00 | | 3 874 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 439.00 | 113 704.00 | | -160 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 346 363.00 | | 1 154 982.00 | 9 346 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196 980.00 | 5 075 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 135.00 | 9 275 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 154.00 | 4 196 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 830.00 | | 611 573.00 | 3 613 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729 038.00 | | 543 409.00 | 5 729 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 812.00 | 210 279.00 | 10 673.00 | 1 021 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 85.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 445.00 | 210 194.00 | 10 673.00 | 1 018 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293 135.00 | 74 393.00 | 108 500.00 | 1 293 135.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 567.00 | 41 886.00 | | 39 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 702.00 | 116 280.00 | 108 500.00 | 1 332 702.00 |
UG ‐ Financières | | 41 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 393.00 | 108 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 814.00 | 984 814.00 | | 984 814.00 |
UP Prêts | 580 005.00 | 229 425.00 | | 580 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 211 118.00 | 211 118.00 | | 211 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 220.00 | 1 634 640.00 | 350 580.00 | 1 985 220.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 391.00 | 326 391.00 | | 326 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 835.00 | 15 163.00 | | 50 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 027.00 | 11 783.00 | | 38 027.00 |
ST Autres comptes | 91 026.00 | 183 115.00 | | 91 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 415.00 | 42 967.00 | | 49 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 453.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 029.00 | 9 814.00 | | 7 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 864.00 | 24 977.00 | | 57 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 793.00 | 1 131 623.00 | | 513 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 897.00 | 984 679.00 | | 122 897.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 469.00 | 246 317.00 | | 178 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |