| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AN Terrains | 76 249.00 | 8 176.00 | 68 073.00 | 76 249.00 |
AP Constructions | 2 154 950.00 | 96 270.00 | 2 058 680.00 | 2 154 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419 462.00 | 1 494 979.00 | 1 924 483.00 | 3 419 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 941.00 | 127 844.00 | 132 097.00 | 259 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 863.00 | | 165 863.00 | 165 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 240 886.00 | | 2 240 886.00 | 2 240 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 273 691.00 | | 273 691.00 | 273 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 523 012.00 | 1 730 764.00 | 10 792 248.00 | 12 523 012.00 |
BT Marchandises | 427 339.00 | | 427 339.00 | 427 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
BZ Autres créances | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CF Disponibilités | 3 913 168.00 | | 3 913 168.00 | 3 913 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 794.00 | | 4 749 794.00 | 4 749 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 805.00 | 1 730 764.00 | 15 542 042.00 | 17 272 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306 166.00 | | | 1 306 166.00 |
CU Autres participations | 3 925 112.00 | | 3 925 112.00 | 3 925 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 12 521 820.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |
DG Autres réserves | 5 780 779.00 | 5 780 779.00 | | 5 780 779.00 |
DH Report à nouveau | -2 908 213.00 | -5 571 579.00 | | -2 908 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 266.00 | 141 546.00 | | 524 266.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196 886.00 | 1 232 985.00 | | 1 196 886.00 |
DL TOTAL (I) | 15 160 081.00 | 14 671 915.00 | | 15 160 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 949.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | 29 692.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 431.00 | 195 530.00 | | 158 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 221.00 | 45 400.00 | | 123 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 033.00 | 34 840.00 | | 78 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 710.00 | 9 602.00 | | 19 710.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 218.00 | 285 371.00 | | 381 218.00 |
ED (V) | | 39 359.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 542 042.00 | 15 026 337.00 | | 15 542 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 148.00 | 285 371.00 | | 374 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 122 970.00 | 122 970.00 | |
FD Production vendue biens | 470 359.00 | | 470 359.00 | 470 359.00 |
FG Production vendue services | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 475.00 | 122 970.00 | 651 445.00 | 528 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 055.00 | 2 671.00 | | 9 055.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 707.00 | 72 949.00 | | 57 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 049.00 | 63 054.00 | | 70 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 946.00 | 63 054.00 | | 70 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 600.00 | 3 500.00 | | 30 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 950.00 | 37 012.00 | | 33 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 550.00 | 40 512.00 | | 64 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 396.00 | 22 542.00 | | 6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 338.00 | -2 100.00 | | 30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 148.00 | 880 315.00 | | 1 424 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 882.00 | 738 769.00 | | 899 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 266.00 | 141 546.00 | | 524 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 330 395.00 | | 3 168 703.00 | 10 330 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 689.00 | 6 443 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 398.00 | 782 688.00 | 12 523 012.00 | 193 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 398.00 | -1.00 | 6 076 464.00 | 193 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 399.00 | | 1 219 463.00 | 5 050 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276 502.00 | | 1 949 240.00 | 5 276 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 137.00 | 269 627.00 | | 1 461 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 643.00 | 269 627.00 | | 1 457 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 232 985.00 | 33 950.00 | 70 049.00 | 1 232 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 692.00 | | 28 949.00 | 29 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 677.00 | 33 950.00 | 98 998.00 | 1 262 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 950.00 | 70 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 240 886.00 | 1 038 149.00 | 1 202 737.00 | 2 240 886.00 |
UP Prêts | 273 691.00 | 264 766.00 | 8 925.00 | 273 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 307 695.00 | 307 695.00 | | 307 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VI Groupe et associés | 151 361.00 | 151 361.00 | | 151 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 115.00 | 1 715 453.00 | 1 211 662.00 | 2 927 115.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 218.00 | 374 148.00 | 7 070.00 | 381 218.00 |