| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AN Terrains | 190 490.00 | 17 728.00 | 172 762.00 | 190 490.00 |
AP Constructions | 2 334 109.00 | 185 132.00 | 2 148 976.00 | 2 334 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 899.00 | 1 671 263.00 | 1 749 636.00 | 3 420 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 683.00 | 162 102.00 | 99 581.00 | 261 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 779.00 | | 1 297 779.00 | 1 297 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043 484.00 | | 2 043 484.00 | 2 043 484.00 |
BF Prêts | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 686 006.00 | 2 039 720.00 | 12 646 286.00 | 14 686 006.00 |
BT Marchandises | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 713.00 | | 322 713.00 | 322 713.00 |
BZ Autres créances | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CF Disponibilités | 2 383 359.00 | | 2 383 359.00 | 2 383 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 003.00 | | 2 869 003.00 | 2 869 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 555 009.00 | 2 039 720.00 | 15 515 289.00 | 17 555 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 546.00 | | | 742 546.00 |
CU Autres participations | 4 901 812.00 | | 4 901 812.00 | 4 901 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |
DG Autres réserves | 5 780 779.00 | 5 780 779.00 | | 5 780 779.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 947.00 | -2 908 213.00 | | -2 383 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 371.00 | 524 266.00 | | 152 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151 058.00 | 1 196 886.00 | | 1 151 058.00 |
DL TOTAL (I) | 15 266 624.00 | 15 160 081.00 | | 15 266 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 811.00 | 158 431.00 | | 161 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 123 221.00 | | 33 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 312.00 | 78 033.00 | | 49 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 19 710.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 922.00 | 381 218.00 | | 247 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 515 289.00 | 15 542 042.00 | | 15 515 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 747.00 | 374 148.00 | | 238 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 000.00 | 257 876.00 | 389 876.00 | 132 000.00 |
FD Production vendue biens | 468 711.00 | | 468 711.00 | 468 711.00 |
FG Production vendue services | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 857.00 | 257 876.00 | 986 733.00 | 728 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 956.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 9 055.00 | | 744.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 63 262.00 | 57 707.00 | | 63 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 897.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 097.00 | 70 049.00 | | 80 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 365.00 | 70 946.00 | | 112 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 30 600.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 270.00 | 33 950.00 | | 34 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 852.00 | 64 550.00 | | 40 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 513.00 | 6 396.00 | | 71 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 30 338.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 836.00 | 1 424 148.00 | | 1 403 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 465.00 | 899 882.00 | | 1 251 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 371.00 | 524 266.00 | | 152 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523 012.00 | | 3 644 672.00 | 12 523 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315 815.00 | 8 464 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 863.00 | 1 315 815.00 | 14 686 006.00 | 165 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 863.00 | | 6 217 902.00 | 165 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 464.00 | | 307 300.00 | 6 076 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443 053.00 | | 3 337 372.00 | 6 443 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 764.00 | 308 956.00 | | 1 730 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 269.00 | 308 956.00 | | 1 727 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 196 886.00 | 34 270.00 | 80 097.00 | 1 196 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 629.00 | 34 270.00 | 80 097.00 | 1 197 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 270.00 | 80 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 779.00 | 590 511.00 | 707 268.00 | 1 297 779.00 |
UP Prêts | 218 283.00 | 148 783.00 | 69 500.00 | 218 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 322 713.00 | 322 713.00 | | 322 713.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VI Groupe et associés | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 897.00 | 1 132 129.00 | 776 768.00 | 1 908 897.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 922.00 | 238 747.00 | 9 175.00 | 247 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 563.00 | 55 157.00 | | 19 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | 33 410.00 | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 86 641.00 | 91 721.00 | | 86 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 561.00 | 49 701.00 | | 39 561.00 |
YT Sous‐traitance | 31 296.00 | 16 077.00 | | 31 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 1 257.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 085.00 | 56 414.00 | | 22 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 897.00 | 20 432.00 | | 53 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 899.00 | 128 488.00 | | 28 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 544.00 | 190 909.00 | | 170 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |