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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AN Terrains | 190 490.00 | 29 187.00 | 161 303.00 | 190 490.00 |
AP Constructions | 2 333 350.00 | 276 105.00 | 2 057 246.00 | 2 333 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431 419.00 | 1 848 150.00 | 1 583 269.00 | 3 431 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 090.00 | 183 242.00 | 80 847.00 | 264 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 204.00 | | 730 204.00 | 730 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040 015.00 | | 2 040 015.00 | 2 040 015.00 |
BF Prêts | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 077 671.00 | 2 340 178.00 | 11 737 493.00 | 14 077 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 3 894 715.00 | | 3 894 715.00 | 3 894 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 509.00 | | 4 114 509.00 | 4 114 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 192 180.00 | 2 340 178.00 | 15 852 002.00 | 18 192 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 565.00 | | | 355 565.00 |
CU Autres participations | 4 901 326.00 | | 4 901 326.00 | 4 901 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |
DG Autres réserves | 5 780 779.00 | 5 780 779.00 | | 5 780 779.00 |
DH Report à nouveau | -2 231 576.00 | -2 383 947.00 | | -2 231 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 806.00 | 152 371.00 | | 381 806.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 804.00 | 1 151 058.00 | | 1 082 804.00 |
DL TOTAL (I) | 15 580 176.00 | 15 266 624.00 | | 15 580 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 975.00 | 161 811.00 | | 152 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 543.00 | 33 453.00 | | 22 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 720.00 | 49 312.00 | | 93 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 2 928.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 083.00 | 247 922.00 | | 271 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852 002.00 | 15 515 289.00 | | 15 852 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 318.00 | 238 747.00 | | 262 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 250.00 | 123 595.00 | 187 845.00 | 64 250.00 |
FD Production vendue biens | 432 832.00 | | 432 832.00 | 432 832.00 |
FG Production vendue services | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 892.00 | 123 595.00 | 761 487.00 | 637 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 458.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 744.00 | | 3 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 63 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 31 668.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 781.00 | 80 097.00 | | 89 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 481.00 | 112 365.00 | | 90 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 783.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 5 800.00 | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 527.00 | 34 270.00 | | 21 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 703.00 | 40 852.00 | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 778.00 | 71 513.00 | | 67 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 841.00 | 2 947.00 | | 71 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 257.00 | 1 403 836.00 | | 1 304 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 452.00 | 1 251 465.00 | | 922 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 806.00 | 152 371.00 | | 381 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 686 006.00 | | 246 626.00 | 14 686 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 372.00 | 820 830.00 | 7 840 946.00 | 33 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 372.00 | 821 589.00 | 14 077 671.00 | 33 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 6 233 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 902.00 | | 16 088.00 | 6 217 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464 610.00 | | 230 538.00 | 8 464 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 720.00 | 300 458.00 | | 2 039 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 226.00 | 300 458.00 | | 2 036 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151 058.00 | 21 527.00 | 89 781.00 | 1 151 058.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 801.00 | 21 527.00 | 89 781.00 | 1 151 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 527.00 | 89 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 204.00 | 266 711.00 | 463 493.00 | 730 204.00 |
UP Prêts | 166 137.00 | 85 590.00 | 80 547.00 | 166 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 205 935.00 | 205 935.00 | | 205 935.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 399.00 | 575 359.00 | 544 040.00 | 1 119 399.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 083.00 | 262 318.00 | 8 765.00 | 271 083.00 |