| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
AN Terrains | 9 726.00 | 6 479.00 | 3 247.00 | 9 726.00 |
AP Constructions | 1 195 238.00 | 37 016.00 | 1 158 222.00 | 1 195 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 838.00 | 1 319 635.00 | 2 081 202.00 | 3 400 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 200.00 | 94 513.00 | 156 687.00 | 251 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 769.00 | | 1 269 769.00 | 1 269 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 496 085.00 | | 496 085.00 | 496 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 330 395.00 | 1 461 137.00 | 8 869 257.00 | 10 330 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 983.00 | | 322 983.00 | 322 983.00 |
BZ Autres créances | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CF Disponibilités | 5 762 161.00 | | 5 762 161.00 | 5 762 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 079.00 | | 6 157 079.00 | 6 157 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 487 474.00 | 1 461 137.00 | 15 026 337.00 | 16 487 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537 658.00 | | | 1 537 658.00 |
CU Autres participations | 3 507 285.00 | | 3 507 285.00 | 3 507 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 521 820.00 | 12 521 820.00 | | 12 521 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 364.00 | 566 364.00 | | 566 364.00 |
DG Autres réserves | 5 780 779.00 | 5 780 779.00 | | 5 780 779.00 |
DH Report à nouveau | -5 571 579.00 | -5 411 140.00 | | -5 571 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 546.00 | -160 439.00 | | 141 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 985.00 | 1 259 027.00 | | 1 232 985.00 |
DL TOTAL (I) | 14 671 915.00 | 14 556 411.00 | | 14 671 915.00 |
DP Provisions pour risques | 28 949.00 | 80 710.00 | | 28 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 692.00 | 81 453.00 | | 29 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 530.00 | 213 328.00 | | 195 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 992.00 | | 45 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | 67 071.00 | | 34 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 371.00 | 326 391.00 | | 285 371.00 |
ED (V) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 337.00 | 14 964 255.00 | | 15 026 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 470 519.00 | | 470 519.00 | 470 519.00 |
FG Production vendue services | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 146.00 | | 505 146.00 | 505 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 054.00 | 638 958.00 | | 63 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 545.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 012.00 | 74 393.00 | | 37 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 512.00 | 604 327.00 | | 40 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 542.00 | 34 630.00 | | 22 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -300.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 315.00 | 3 713 738.00 | | 880 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 769.00 | 3 874 178.00 | | 738 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 546.00 | -160 439.00 | | 141 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 275 210.00 | | 1 632 219.00 | 9 275 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 034.00 | 5 276 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 035.00 | 10 330 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 050 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 249.00 | | 854 151.00 | 4 196 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075 467.00 | | 778 069.00 | 5 075 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 418.00 | 239 720.00 | | 1 221 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 42.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 965.00 | 239 677.00 | | 1 217 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 027.00 | 37 012.00 | 63 054.00 | 1 259 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 453.00 | 28 949.00 | 80 710.00 | 81 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 480.00 | 65 961.00 | 143 764.00 | 1 340 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 012.00 | 63 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 769.00 | 1 269 769.00 | | 1 269 769.00 |
UP Prêts | 496 085.00 | 264 639.00 | 231 446.00 | 496 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 322 983.00 | 322 983.00 | | 322 983.00 |
VB T. V. A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VI Groupe et associés | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 522.00 | 1 922 076.00 | 231 446.00 | 2 153 522.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 371.00 | 285 371.00 | | 285 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |