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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 028 551.00 | 250 086.00 | 2 778 465.00 | 3 028 551.00 |
AP Constructions | 16 020 544.00 | 7 886 346.00 | 8 134 198.00 | 16 020 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 29 978.00 | 20 569.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 459.00 | 460 952.00 | 73 508.00 | 534 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 828 896.00 | 8 627 362.00 | 11 201 534.00 | 19 828 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CF Disponibilités | 742 983.00 | | 742 983.00 | 742 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 289.00 | | 878 289.00 | 878 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 707 185.00 | 8 627 362.00 | 12 079 823.00 | 20 707 185.00 |
CU Autres participations | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 1 512 567.00 | 1 504 553.00 | | 1 512 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 337.00 | 1 208 239.00 | | 1 190 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 335.00 | 20 828.00 | | 17 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592 966.00 | 1 296 608.00 | | 1 592 966.00 |
DL TOTAL (I) | 8 441 529.00 | 8 158 551.00 | | 8 441 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 942.00 | 3 666 630.00 | | 3 217 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 19 700.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 52 441.00 | | 61 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 907.00 | 322 641.00 | | 329 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 870.00 | 64 580.00 | | 21 870.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | 888.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 294.00 | 4 126 880.00 | | 3 638 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 823.00 | 12 285 431.00 | | 12 079 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 795.00 | | 3 430 795.00 | 3 430 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 795.00 | | 3 430 795.00 | 3 430 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 313.00 | 318 493.00 | | 19 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 313.00 | 320 673.00 | | 19 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 013.00 | 191 883.00 | | 13 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 359.00 | 370 069.00 | | 296 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 484.00 | 561 952.00 | | 309 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 171.00 | -241 279.00 | | -290 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 649.00 | 562 241.00 | | 551 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 945.00 | 3 879 373.00 | | 3 559 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 608.00 | 2 671 134.00 | | 2 369 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 337.00 | 1 208 239.00 | | 1 190 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 472 044.00 | | 450 009.00 | 19 472 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 257.00 | 45 900.00 | 19 828 896.00 | 47 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 257.00 | 45 900.00 | 19 634 102.00 | 47 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 277 249.00 | | 450 009.00 | 19 277 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 511.00 | 653 738.00 | 32 887.00 | 8 006 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006 511.00 | 653 738.00 | 32 887.00 | 8 006 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296 608.00 | 296 359.00 | 1 592 966.00 | 1 296 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 608.00 | 296 359.00 | 1 592 966.00 | 1 296 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VC Groupe et associés | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216 191.00 | 654 672.00 | 1 804 853.00 | 3 216 191.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 448.00 | | | 749 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VW T.V.A. | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 294.00 | 1 076 775.00 | 1 804 853.00 | 3 638 294.00 |