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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 319 340.00 | 437 249.00 | 2 882 091.00 | 3 319 340.00 |
AP Constructions | 16 989 656.00 | 9 991 880.00 | 6 997 776.00 | 16 989 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 324.00 | 49 726.00 | 5 598.00 | 55 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 785.00 | 538 304.00 | 15 481.00 | 553 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 146 695.00 | 11 017 159.00 | 10 129 536.00 | 21 146 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CF Disponibilités | 930 981.00 | | 930 981.00 | 930 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 884.00 | | 1 095 884.00 | 1 095 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 242 579.00 | 11 017 159.00 | 11 225 420.00 | 22 242 579.00 |
CU Autres participations | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 1 516 998.00 | 1 515 512.00 | | 1 516 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 105.00 | 1 527 926.00 | | 1 189 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 131.00 | 8 175.00 | | 6 131.00 |
DK Provisions réglementées | 1 965 122.00 | 1 901 677.00 | | 1 965 122.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 680.00 | 9 081 614.00 | | 8 805 680.00 |
DP Provisions pour risques | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 156.00 | 2 033 564.00 | | 1 903 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 71 029.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | 66 544.00 | | 65 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 388.00 | 303 911.00 | | 326 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 489.00 | 131 835.00 | | 32 489.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 589.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 040.00 | 2 607 473.00 | | 2 329 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 420.00 | 11 689 086.00 | | 11 225 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 262.00 | | 3 157 262.00 | 3 157 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 262.00 | | 3 157 262.00 | 3 157 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 252.00 | 352 175.00 | | 2 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 528 427.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 145.00 | 66 491.00 | | 154 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 145.00 | 88 807.00 | | 154 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 893.00 | 439 620.00 | | -151 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 553.00 | 466 804.00 | | 390 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 618.00 | 3 592 507.00 | | 3 274 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 513.00 | 2 064 580.00 | | 2 085 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 105.00 | 1 527 926.00 | | 1 189 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 559 670.00 | | 687 077.00 | 20 559 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 358.00 | 2 694.00 | 21 146 695.00 | 97 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 358.00 | 2 694.00 | 20 918 106.00 | 97 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 331 081.00 | | 687 077.00 | 20 331 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393 433.00 | 626 421.00 | 2 694.00 | 10 393 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 433.00 | 626 421.00 | 2 694.00 | 10 393 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901 677.00 | 63 445.00 | | 1 901 677.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 677.00 | 154 145.00 | | 1 901 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VC Groupe et associés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 471.00 | 439 062.00 | 1 206 065.00 | 1 896 471.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 317.00 | | | 560 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 698.00 | 164 903.00 | 33 795.00 | 198 698.00 |
VW T.V.A. | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 040.00 | 871 631.00 | 1 206 065.00 | 2 329 040.00 |