| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 471.00 | 184 662.00 | 14 809.00 | 199 471.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 928.00 | 184 662.00 | 15 267.00 | 199 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
110 Total général Actif | 224 385.00 | 184 662.00 | 39 723.00 | 224 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 723.00 | |
AN Terrains | 3 137 362.00 | 336 376.00 | 2 800 986.00 | 3 137 362.00 |
AP Constructions | 16 167 616.00 | 8 992 677.00 | 7 174 939.00 | 16 167 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 41 369.00 | 9 178.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 422.00 | 508 296.00 | 34 126.00 | 542 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 253 202.00 | 9 878 718.00 | 10 374 483.00 | 20 253 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 147 616.00 | | 147 616.00 | 147 616.00 |
CF Disponibilités | 1 028 684.00 | | 1 028 684.00 | 1 028 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 554.00 | | 1 188 554.00 | 1 188 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 441 755.00 | 9 878 718.00 | 11 563 037.00 | 21 441 755.00 |
CU Autres participations | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 639.00 | 125 796.00 | | 132 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 986.00 | 13 252.00 | | 8 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 625.00 | 140 048.00 | | 142 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 352.00 | 33 908.00 | | 38 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | 470.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 40 716.00 | 34 912.00 | | 40 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 645.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 265.00 | 68 145.00 | | 55 265.00 |
252 Charges sociales | 3 642.00 | 2 979.00 | | 3 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 867.00 | 7 315.00 | | 6 867.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 202.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 695.00 | 149 575.00 | | 146 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 070.00 | -9 527.00 | | -4 070.00 |
294 Charges financières | 2 318.00 | 2 257.00 | | 2 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 388.00 | -10 184.00 | | -6 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 1 515 292.00 | 1 514 989.00 | | 1 515 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 491.00 | 1 012 800.00 | | 1 035 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 350.00 | 13 842.00 | | 10 350.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011 438.00 | 1 880 712.00 | | 2 011 438.00 |
DL TOTAL (I) | 8 700 894.00 | 8 550 667.00 | | 8 700 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 858.00 | 2 643 636.00 | | 2 240 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 236.00 | 79.00 | | 92 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 68 760.00 | | 57 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 491.00 | 214 738.00 | | 311 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 554.00 | 18 859.00 | | 142 554.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 761 568.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 143.00 | 3 707 640.00 | | 2 862 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 037.00 | 12 258 307.00 | | 11 563 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 858.00 | | 2 923 858.00 | 2 923 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 858.00 | | 2 923 858.00 | 2 923 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 493.00 | 242 493.00 | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 242 493.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 726.00 | 287 745.00 | | 130 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 726.00 | 289 714.00 | | 130 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 234.00 | -47 222.00 | | -127 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 775.00 | 334 689.00 | | 395 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 513.00 | 3 204 605.00 | | 3 056 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 022.00 | 2 191 805.00 | | 2 021 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 491.00 | 1 012 800.00 | | 1 035 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 060 272.00 | | 302 675.00 | 20 060 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 745.00 | 20 253 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 745.00 | 20 024 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 831 682.00 | | 302 675.00 | 19 831 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267 784.00 | 610 934.00 | | 9 267 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267 784.00 | 610 934.00 | | 9 267 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 880 712.00 | 130 726.00 | | 1 880 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 712.00 | 130 726.00 | | 1 880 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VC Groupe et associés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 734.00 | 567 979.00 | 1 251 994.00 | 2 231 734.00 |
VI Groupe et associés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 678.00 | | | 476 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 665.00 | 159 870.00 | 33 795.00 | 193 665.00 |
VW T.V.A. | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 143.00 | 1 198 389.00 | 1 251 994.00 | 2 862 143.00 |