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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 062.00 | 541 253.00 | 36 809.00 | 578 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 768.00 | 678 479.00 | 336 289.00 | 1 014 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 780.00 | 1 219 732.00 | 384 048.00 | 1 603 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 560.00 | | 1 275 560.00 | 1 275 560.00 |
BZ Autres créances | 900 165.00 | | 900 165.00 | 900 165.00 |
CF Disponibilités | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 261.00 | | 2 318 261.00 | 2 318 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 041.00 | 1 219 732.00 | 2 702 309.00 | 3 922 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 820.00 | | | 1 027 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 450.00 | | | 1 153 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 338.00 | | | 401 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 005.00 | | | 240 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 246.00 | | | 434 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 616.00 | | | 470 616.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 859.00 | | | 1 548 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 309.00 | | | 2 702 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 081.00 | | | 1 496 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 971.00 | | | 268 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 644 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 042.00 | 1 603 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 481.00 | 578 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 561.00 | 1 014 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 787.00 | 232 988.00 | 41 042.00 | 1 027 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 858.00 | 70 877.00 | 11 481.00 | 481 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 929.00 | 162 111.00 | 29 561.00 | 545 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 246.00 | 434 246.00 | | 434 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 707.00 | 205 707.00 | | 205 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 560.00 | | | 1 275 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 221 044.00 | | | 221 044.00 |
VC Groupe et associés | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 338.00 | 348 560.00 | 52 778.00 | 401 338.00 |
VI Groupe et associés | 240 005.00 | 240 005.00 | | 240 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 937.00 | | | 333 937.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 122.00 | 2 092 614.00 | 102 508.00 | 2 195 122.00 |
VW T.V.A. | 205 434.00 | 205 434.00 | | 205 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 859.00 | 1 496 081.00 | 52 778.00 | 1 548 859.00 |