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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 254.00 | 601 248.00 | 104 006.00 | 705 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 195.00 | 933 591.00 | 118 604.00 | 1 052 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 566.00 | 1 534 840.00 | 228 727.00 | 1 763 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 538.00 | | 547 538.00 | 547 538.00 |
BZ Autres créances | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
CF Disponibilités | 711 798.00 | | 711 798.00 | 711 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 464.00 | | 1 475 464.00 | 1 475 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 030.00 | 1 534 840.00 | 1 704 191.00 | 3 239 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 770.00 | 983 770.00 | | 983 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DH Report à nouveau | -72 629.00 | -136 583.00 | | -72 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 478.00 | 63 954.00 | | 259 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 901.00 | 917 423.00 | | 1 176 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 253.00 | 127 311.00 | | 40 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 77 599.00 | | 70 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 593.00 | 372 534.00 | | 369 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 290.00 | 577 444.00 | | 527 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 191.00 | 1 494 867.00 | | 1 704 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 530.00 | 537 257.00 | | 521 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 710.00 | | 125 856.00 | 1 637 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 983.00 | | 59 271.00 | 645 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 020.00 | | 65 175.00 | 987 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 1 410.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 398.00 | 164 442.00 | | 1 370 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 538.00 | 38 710.00 | | 562 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 859.00 | 125 732.00 | | 807 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 547 538.00 | 547 538.00 | | 547 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 253.00 | 34 493.00 | 5 760.00 | 40 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357.00 | | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 926.00 | 176 926.00 | | 176 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 783.00 | 769 783.00 | | 769 783.00 |
VW T.V.A. | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 290.00 | 521 530.00 | 5 760.00 | 527 290.00 |