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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 983.00 | 562 538.00 | 83 444.00 | 645 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 020.00 | 807 859.00 | 179 161.00 | 987 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 710.00 | 1 370 398.00 | 267 313.00 | 1 637 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 310.00 | | 598 310.00 | 598 310.00 |
BZ Autres créances | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
CF Disponibilités | 429 578.00 | | 429 578.00 | 429 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 555.00 | | 1 227 555.00 | 1 227 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 265.00 | 1 370 398.00 | 1 494 867.00 | 2 865 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 770.00 | 1 027 820.00 | | 983 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DH Report à nouveau | -136 583.00 | | | -136 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 954.00 | 125 630.00 | | 63 954.00 |
DL TOTAL (I) | 917 423.00 | 1 153 450.00 | | 917 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 311.00 | 401 338.00 | | 127 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 599.00 | 434 246.00 | | 77 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 534.00 | 470 616.00 | | 372 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 444.00 | 1 548 859.00 | | 577 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 867.00 | 2 702 309.00 | | 1 494 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 257.00 | 1 496 081.00 | | 537 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 780.00 | | 84 080.00 | 1 603 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 150.00 | 1 637 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 987 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 062.00 | | 67 921.00 | 578 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 768.00 | | 11 452.00 | 1 014 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 4 707.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 732.00 | 182 886.00 | 32 221.00 | 1 219 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 253.00 | 21 285.00 | | 541 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 479.00 | 161 601.00 | 32 221.00 | 678 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 106.00 | 138 106.00 | | 138 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 598 310.00 | 598 310.00 | | 598 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 311.00 | 87 124.00 | 40 187.00 | 127 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 684.00 | 802 684.00 | | 802 684.00 |
VW T.V.A. | 173 776.00 | 173 776.00 | | 173 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 444.00 | 537 257.00 | 40 187.00 | 577 444.00 |