| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 953.00 | 175 862.00 | 152 091.00 | 327 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 444.00 | 1 143 884.00 | 273 561.00 | 1 417 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 514.00 | 1 319 745.00 | 431 769.00 | 1 751 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 241.00 | | 843 241.00 | 843 241.00 |
BZ Autres créances | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CF Disponibilités | 1 468 116.00 | | 1 468 116.00 | 1 468 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 240.00 | | 2 386 240.00 | 2 386 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 754.00 | 1 319 745.00 | 2 818 009.00 | 4 137 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 770.00 | 983 770.00 | | 983 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 271.00 | 15 624.00 | | 41 271.00 |
DG Autres réserves | 164 809.00 | 177 507.00 | | 164 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 234.00 | 512 949.00 | | 680 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 084.00 | 1 689 850.00 | | 1 870 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 629.00 | 209 502.00 | | 223 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | 15 269.00 | | 43 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 082.00 | 437 119.00 | | 579 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 455.00 | 124 605.00 | | 72 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 925.00 | 786 495.00 | | 947 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 009.00 | 2 476 345.00 | | 2 818 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 304.00 | 668 909.00 | | 724 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 993.00 | | 3 565 993.00 | 3 565 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 993.00 | | 3 565 993.00 | 3 565 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 443.00 | 15 186.00 | | 16 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 406.00 | 47 126.00 | | 111 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 745.00 | 3 148 066.00 | | 3 612 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 511.00 | 2 635 117.00 | | 2 932 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 234.00 | 512 949.00 | | 680 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 958.00 | | 267 406.00 | 2 106 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 849.00 | 1 751 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565 824.00 | 327 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 025.00 | 1 417 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 912.00 | | 106 865.00 | 786 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 928.00 | | 160 540.00 | 1 313 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 079.00 | 220 596.00 | 605 930.00 | 1 705 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 925.00 | 78 761.00 | 565 824.00 | 662 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 154.00 | 141 836.00 | 40 106.00 | 1 042 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 843 241.00 | 843 241.00 | | 843 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 629.00 | 8.00 | 223 621.00 | 223 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 241.00 | 924 241.00 | | 924 241.00 |
VW T.V.A. | 229 216.00 | 229 216.00 | | 229 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 925.00 | 724 304.00 | 223 621.00 | 947 925.00 |