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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 337.00 | 258 616.00 | 151 721.00 | 410 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 275.00 | 1 235 038.00 | 154 237.00 | 1 389 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 729.00 | 1 493 654.00 | 312 075.00 | 1 805 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 054.00 | | 926 054.00 | 926 054.00 |
BZ Autres créances | 242 345.00 | | 242 345.00 | 242 345.00 |
CF Disponibilités | 1 055 861.00 | | 1 055 861.00 | 1 055 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 468.00 | | 2 277 468.00 | 2 277 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 198.00 | 1 493 654.00 | 2 589 544.00 | 4 083 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 770.00 | 983 770.00 | | 983 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 283.00 | 41 271.00 | | 75 283.00 |
DG Autres réserves | 161 031.00 | 164 809.00 | | 161 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 750.00 | 680 234.00 | | 346 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 834.00 | 1 870 084.00 | | 1 566 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 181.00 | 223 629.00 | | 109 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | 43 134.00 | | 114 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 926.00 | 579 082.00 | | 532 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 334.00 | 72 455.00 | | 100 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 814.00 | 29 625.00 | | 165 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 710.00 | 947 925.00 | | 1 022 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 544.00 | 2 818 009.00 | | 2 589 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 978.00 | 724 304.00 | | 1 003 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 686.00 | 11 328.00 | 3 489 014.00 | 3 477 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 686.00 | 11 328.00 | 3 489 014.00 | 3 477 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 028.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 215.00 | 16 443.00 | | 12 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 26 392.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 022.00 | 26 392.00 | | 18 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 125.00 | 16 919.00 | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | 16 919.00 | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | 9 473.00 | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 120.00 | 111 406.00 | | -33 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 495.00 | 3 612 745.00 | | 3 591 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 745.00 | 2 932 511.00 | | 3 244 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 750.00 | 680 234.00 | | 346 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 514.00 | | 121 459.00 | 1 751 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 244.00 | 1 805 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | 410 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 017.00 | 1 389 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 953.00 | | 83 612.00 | 327 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 444.00 | | 37 848.00 | 1 417 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 745.00 | 229 028.00 | 55 119.00 | 1 319 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 862.00 | 83 982.00 | 1 228.00 | 175 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 884.00 | 145 046.00 | 53 892.00 | 1 143 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 880.00 | 175 880.00 | | 175 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 926 054.00 | 926 054.00 | | 926 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 181.00 | 90 449.00 | 18 732.00 | 109 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 711.00 | 228 711.00 | | 228 711.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 724.00 | 1 227 724.00 | | 1 227 724.00 |
VW T.V.A. | 221 232.00 | 221 232.00 | | 221 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 710.00 | 1 003 978.00 | 18 732.00 | 1 022 710.00 |