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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 912.00 | 662 925.00 | 123 987.00 | 786 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 276.00 | 1 042 154.00 | 274 122.00 | 1 316 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 305.00 | 1 705 079.00 | 404 226.00 | 2 109 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 572.00 | | 794 572.00 | 794 572.00 |
BZ Autres créances | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CF Disponibilités | 1 212 773.00 | | 1 212 773.00 | 1 212 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 118.00 | | 2 072 118.00 | 2 072 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 424.00 | 1 705 079.00 | 2 476 345.00 | 4 181 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 770.00 | 983 770.00 | | 983 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 6 282.00 | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
DH Report à nouveau | | -72 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 949.00 | 259 478.00 | | 512 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 850.00 | 1 176 901.00 | | 1 689 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 502.00 | 40 253.00 | | 209 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 70 944.00 | | 15 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 119.00 | 369 593.00 | | 437 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 495.00 | 527 290.00 | | 786 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 345.00 | 1 704 191.00 | | 2 476 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 909.00 | 521 530.00 | | 668 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 566.00 | | 345 739.00 | 1 763 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 254.00 | | 81 658.00 | 705 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 195.00 | | 264 081.00 | 1 052 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 840.00 | 170 240.00 | | 1 534 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 248.00 | 61 677.00 | | 601 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 591.00 | 108 563.00 | | 933 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 794 572.00 | 794 572.00 | | 794 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 502.00 | 91 916.00 | 117 586.00 | 209 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 463.00 | 865 463.00 | | 865 463.00 |
VW T.V.A. | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 495.00 | 668 909.00 | 117 586.00 | 786 495.00 |