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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 125.00 | 224 390.00 | 357 735.00 | 582 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 285.00 | 1 614 213.00 | 1 123 072.00 | 2 737 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
BZ Autres créances | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 492.00 | 1 614 213.00 | 1 287 280.00 | 2 901 492.00 |
CU Autres participations | 2 155 160.00 | 1 389 823.00 | 765 337.00 | 2 155 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 070.00 | 536 070.00 | | 536 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
DG Autres réserves | 471 390.00 | 723 682.00 | | 471 390.00 |
DH Report à nouveau | -85 535.00 | | | -85 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 821.00 | -252 292.00 | | -175 821.00 |
DL TOTAL (I) | 903 115.00 | 1 078 936.00 | | 903 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197.00 | 24 321.00 | | 23 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 211.00 | 20 482.00 | | 129 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 440.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | 27 486.00 | | 51 496.00 |
EA Autres dettes | 113 123.00 | 231 330.00 | | 113 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 547.00 | 306 059.00 | | 319 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 280.00 | 1 449 613.00 | | 1 287 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 547.00 | 306 059.00 | | 319 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 197.00 | 24 321.00 | | 23 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 379.00 | 76 476.00 | | 78 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 91.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 91.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | 91.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 294.00 | 231 618.00 | | 240 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 115.00 | 483 910.00 | | 416 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 821.00 | -252 292.00 | | -175 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 133.00 | | 100 712.00 | 2 642 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 560.00 | 2 737 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 2 737 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 133.00 | | 100 712.00 | 2 642 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 419 160.00 | 334 430.00 | | 2 419 160.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 407.00 | 197 805.00 | 7 000.00 | 1 423 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 025.00 | 197 805.00 | 7 000.00 | 1 488 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 805.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 125.00 | 582 125.00 | | 582 125.00 |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VI Groupe et associés | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 477.00 | 745 477.00 | | 745 477.00 |
VW T.V.A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 547.00 | 319 547.00 | | 319 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | 2 040.00 | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 1 947.00 | 1 664.00 | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 432.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 1 459.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 268.00 | 42 759.00 | | 43 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743.00 | 627.00 | | 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 411.00 | 3 704.00 | | 4 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |