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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 479.00 | 457 551.00 | 148 929.00 | 606 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 479.00 | 478 551.00 | 155 929.00 | 634 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 565.00 | 478 551.00 | 215 014.00 | 693 565.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 21 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 070.00 | 536 070.00 | | 536 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
DH Report à nouveau | -468 696.00 | -516 468.00 | | -468 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 441.00 | 47 772.00 | | -152 441.00 |
DL TOTAL (I) | -13 591.00 | 138 850.00 | | -13 591.00 |
DP Provisions pour risques | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 698.00 | 125 698.00 | | 117 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 5 855.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 308.00 | 98 974.00 | | 75 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 064.00 | 230 527.00 | | 201 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 014.00 | 396 918.00 | | 215 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 191 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 202 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 17 254.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 171 955.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 30 547.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300.00 | 2 337 302.00 | | 5 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 740.00 | 2 289 530.00 | | 157 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 441.00 | 47 772.00 | | -152 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 909.00 | | | 654 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | 634 479.00 | | 20 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 430.00 | 634 479.00 | | 20 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 909.00 | | | 654 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
06 aucun libellé | 303 744.00 | 153 807.00 | | 303 744.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 744.00 | 153 807.00 | | 324 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 285.00 | 153 807.00 | | 352 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 479.00 | | 606 479.00 | 606 479.00 |
UX Autres créances clients | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 504.00 | 59 025.00 | 606 479.00 | 665 504.00 |
VW T.V.A. | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |