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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 545.00 | 499 155.00 | 164 390.00 | 663 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 545.00 | 520 155.00 | 171 390.00 | 691 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 266.00 | 520 155.00 | 205 111.00 | 725 266.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 21 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 070.00 | 536 070.00 | | 536 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
DH Report à nouveau | -621 137.00 | -468 696.00 | | -621 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 730.00 | -152 441.00 | | -37 730.00 |
DL TOTAL (I) | -51 321.00 | -13 591.00 | | -51 321.00 |
DP Provisions pour risques | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 898.00 | 117 698.00 | | 179 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 8 058.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 622.00 | 75 308.00 | | 12 622.00 |
EA Autres dettes | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 891.00 | 201 064.00 | | 228 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 111.00 | 215 014.00 | | 205 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 891.00 | 201 064.00 | | 228 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 11.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 11.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | -11.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182.00 | 5 300.00 | | 8 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 912.00 | 157 740.00 | | 45 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 730.00 | -152 441.00 | | -37 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 479.00 | | 57 066.00 | 634 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 479.00 | | 57 066.00 | 634 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 551.00 | 41 604.00 | | 457 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 551.00 | 41 604.00 | | 478 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 092.00 | 41 604.00 | | 506 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 545.00 | | 663 545.00 | 663 545.00 |
UX Autres créances clients | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 975.00 | 33 430.00 | 663 545.00 | 696 975.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 891.00 | 228 891.00 | | 228 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | 1 874.00 | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 753.00 | 554.00 | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 122.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 1 122.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 72.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | 24.00 | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 2 428.00 | | 3 000.00 |