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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | 19 000.00 | 70 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 78 952.00 | 73 641.00 | 5 311.00 | 78 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 447.00 | 148 639.00 | 76 808.00 | 225 447.00 |
BT Marchandises | 125 571.00 | 30 056.00 | 95 515.00 | 125 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 290.00 | 30 056.00 | 158 234.00 | 188 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 737.00 | 178 695.00 | 235 041.00 | 413 737.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 070.00 | 536 070.00 | | 536 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
DH Report à nouveau | -651 092.00 | -658 867.00 | | -651 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 742.00 | 7 775.00 | | 117 742.00 |
DL TOTAL (I) | 74 196.00 | -43 546.00 | | 74 196.00 |
DP Provisions pour risques | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 719.00 | 117 898.00 | | 117 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 5 650.00 | | 17 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 118.00 | 6 797.00 | | 20 118.00 |
EA Autres dettes | -422.00 | | | -422.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 609.00 | 130 345.00 | | 154 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 041.00 | 86 799.00 | | 235 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 370.00 | | 157 370.00 | 157 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 32 835.00 | | 1 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 60 376.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 19 142.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | 41 234.00 | | -4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 290.00 | 560 986.00 | | 282 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 547.00 | 553 211.00 | | 164 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 742.00 | 7 775.00 | | 117 742.00 |