| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 909.00 | 303 744.00 | 323 165.00 | 626 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 909.00 | 324 744.00 | 330 165.00 | 654 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CF Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 661.00 | 324 744.00 | 396 918.00 | 721 661.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 21 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 070.00 | 536 070.00 | | 536 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
DH Report à nouveau | -516 468.00 | -85 535.00 | | -516 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | -430 933.00 | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 138 850.00 | 91 078.00 | | 138 850.00 |
DP Provisions pour risques | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 541.00 | 64 618.00 | | 27 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 698.00 | 147 995.00 | | 125 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 7 126.00 | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 974.00 | 134 782.00 | | 98 974.00 |
EA Autres dettes | | 254 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 527.00 | 596 504.00 | | 230 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 918.00 | 752 199.00 | | 396 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 527.00 | 596 504.00 | | 230 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 995.00 | 78 379.00 | | 33 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 191 777.00 | | | 2 191 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 502.00 | | | 2 202 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 254.00 | 5 860.00 | | 17 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 160.00 | | | 2 127 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 955.00 | 5 860.00 | | 2 171 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 547.00 | -5 860.00 | | 30 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 302.00 | 231 361.00 | | 2 337 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 530.00 | 662 294.00 | | 2 289 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 772.00 | -430 933.00 | | 47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 198.00 | | 39 731.00 | 2 959 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344 020.00 | 654 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 020.00 | 654 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959 198.00 | | 39 731.00 | 2 959 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 359.00 | 28 384.00 | | 275 359.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 618.00 | 27 541.00 | 64 618.00 | 64 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423 518.00 | 28 384.00 | 2 127 158.00 | 2 423 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 136.00 | 55 925.00 | 2 191 776.00 | 2 488 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 541.00 | 2 191 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 909.00 | | 626 909.00 | 626 909.00 |
UX Autres créances clients | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 055.00 | 55 146.00 | 626 909.00 | 682 055.00 |
VW T.V.A. | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 527.00 | 230 527.00 | | 230 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | 3 437.00 | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 397.00 | 3 601.00 | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 173.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 1 173.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 801.00 | 43 632.00 | | 14 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | 743.00 | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 077.00 | 7 038.00 | | 3 077.00 |