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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 070.00 | 536 070.00 | | 536 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
DH Report à nouveau | -658 867.00 | -621 137.00 | | -658 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | -37 730.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | -43 546.00 | -51 321.00 | | -43 546.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 898.00 | 179 898.00 | | 117 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 4 374.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 12 622.00 | | 6 797.00 |
EA Autres dettes | | 31 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 345.00 | 228 891.00 | | 130 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 799.00 | 205 111.00 | | 86 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 835.00 | 4 033.00 | | 32 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 376.00 | 4 033.00 | | 60 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 142.00 | 54.00 | | 19 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 142.00 | 54.00 | | 19 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 234.00 | 3 979.00 | | 41 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 986.00 | 8 182.00 | | 560 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 211.00 | 45 912.00 | | 553 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | -37 730.00 | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 545.00 | | | 691 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 632.00 | | 65 913.00 | 625 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 632.00 | | 65 913.00 | 625 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 545.00 | | | 691 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 499 155.00 | | 499 155.00 | 499 155.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 155.00 | | 520 155.00 | 520 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 696.00 | | 547 696.00 | 547 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 499 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VI Groupe et associés | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 008.00 | 10 095.00 | 58 913.00 | 69 008.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |