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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 336.00 | 9 866.00 | 52 470.00 | 62 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 052.00 | 90 021.00 | 582 030.00 | 672 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 518.00 | 99 888.00 | 634 630.00 | 734 518.00 |
BT Marchandises | 9 794 005.00 | | 9 794 005.00 | 9 794 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BZ Autres créances | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 034.00 | | 139 034.00 | 139 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066 563.00 | | 10 066 563.00 | 10 066 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 081.00 | 99 888.00 | 10 701 193.00 | 10 801 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DH Report à nouveau | | -34 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 688.00 | 66 486.00 | | 108 688.00 |
DL TOTAL (I) | 162 240.00 | 81 552.00 | | 162 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 703 323.00 | 9 235 799.00 | | 9 703 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 2 146.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 209.00 | 331 123.00 | | 271 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 421.00 | 8 020.00 | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 538 953.00 | 10 077 088.00 | | 10 538 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 193.00 | 10 158 641.00 | | 10 701 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 880 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 922 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 155 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 567.00 | 2 647 931.00 | | 73 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 572.00 | 2 647 932.00 | | 73 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 445.00 | 2 724 387.00 | | 28 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 446.00 | 2 724 388.00 | | 28 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 126.00 | -76 456.00 | | 45 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 3 331.00 | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 242.00 | 8 213 386.00 | | 9 996 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887 554.00 | 8 146 901.00 | | 9 887 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 688.00 | 66 486.00 | | 108 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 312.00 | | | 716 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 545.00 | | | 714 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 510.00 | 74 145.00 | 1 767.00 | 27 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | 74 145.00 | | 25 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 209.00 | 271 209.00 | | 271 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
VB T. V. A. | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
VC Groupe et associés | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 703 323.00 | 9 285 352.00 | 348 580.00 | 9 703 323.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 425 837.00 | | | 3 425 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002 440.00 | | | 3 002 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 320.00 | 263 190.00 | 130.00 | 263 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 953.00 | 9 620 982.00 | 348 580.00 | 10 038 953.00 |