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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 631.00 | 41 000.00 | 74 631.00 | 115 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 464.00 | 306 248.00 | 459 217.00 | 765 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 096.00 | 347 248.00 | 533 848.00 | 881 096.00 |
BT Marchandises | 10 758 820.00 | | 10 758 820.00 | 10 758 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CF Disponibilités | 383 544.00 | | 383 544.00 | 383 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 646.00 | | 11 345 646.00 | 11 345 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 741.00 | 347 248.00 | 11 879 494.00 | 12 226 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 786.00 | 103 901.00 | | 212 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 109.00 | 188 885.00 | | 243 109.00 |
DL TOTAL (I) | 510 894.00 | 347 786.00 | | 510 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655 355.00 | 10 622 668.00 | | 10 655 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 539.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 419.00 | 220 147.00 | | 179 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 614.00 | 49 247.00 | | 33 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 368 599.00 | 11 392 602.00 | | 11 368 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 879 494.00 | 11 740 387.00 | | 11 879 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 731 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 820 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 820 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 343 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 366 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 486.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 755.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -269.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 056.00 | 49 191.00 | | 70 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 820 179.00 | 10 840 245.00 | | 11 820 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 070.00 | 10 651 360.00 | | 11 577 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 109.00 | 188 885.00 | | 243 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 046.00 | | 14 049.00 | 867 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 046.00 | | 14 049.00 | 867 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 029.00 | 89 219.00 | | 258 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 029.00 | 89 219.00 | | 258 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
UX Autres créances clients | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VB T. V. A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VC Groupe et associés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 655 355.00 | 10 447 909.00 | 204 050.00 | 10 655 355.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 282.00 | 203 282.00 | | 203 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 868 599.00 | 10 661 153.00 | 204 050.00 | 10 868 599.00 |