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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 651.00 | 17 282.00 | 45 369.00 | 62 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 615.00 | 158 219.00 | 561 396.00 | 719 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 782 266.00 | 175 501.00 | 606 765.00 | 782 266.00 |
BT Marchandises | 13 211 503.00 | | 13 211 503.00 | 13 211 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
BZ Autres créances | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CF Disponibilités | 775 436.00 | | 775 436.00 | 775 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 254 909.00 | | 14 254 909.00 | 14 254 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037 175.00 | 175 501.00 | 14 861 674.00 | 15 037 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 578.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 240.00 | 1 974.00 | | 79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 661.00 | 108 688.00 | | 104 661.00 |
DL TOTAL (I) | 238 901.00 | 162 240.00 | | 238 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840 388.00 | 9 703 323.00 | | 9 840 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 30 000.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 893.00 | 271 209.00 | | 3 645 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | 34 421.00 | | 30 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 622 773.00 | 10 538 953.00 | | 14 622 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 861 674.00 | 10 701 193.00 | | 14 861 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 714 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 788 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 780 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 73 572.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 28 446.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 18 536.00 | | 15 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 788 916.00 | 9 996 242.00 | | 10 788 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 256.00 | 9 887 554.00 | | 10 684 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 661.00 | 108 688.00 | | 104 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 518.00 | | 47 878.00 | 734 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 782 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 388.00 | | 47 878.00 | 734 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 888.00 | 75 613.00 | | 99 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 888.00 | 75 613.00 | | 99 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 893.00 | 3 645 893.00 | | 3 645 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VB T. V. A. | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VC Groupe et associés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840 388.00 | 9 470 645.00 | 369 743.00 | 9 840 388.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 758.00 | | | 391 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 969.00 | 267 969.00 | | 267 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 522 773.00 | 13 153 030.00 | 369 743.00 | 13 522 773.00 |