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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 631.00 | 26 667.00 | 88 965.00 | 115 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 415.00 | 231 362.00 | 520 053.00 | 751 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 046.00 | 258 029.00 | 609 018.00 | 867 046.00 |
BT Marchandises | 10 690 737.00 | | 10 690 737.00 | 10 690 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
BZ Autres créances | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CF Disponibilités | 228 782.00 | | 228 782.00 | 228 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 131 370.00 | | 11 131 370.00 | 11 131 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 416.00 | 258 029.00 | 11 740 387.00 | 11 998 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 901.00 | 79 240.00 | | 103 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 885.00 | 104 661.00 | | 188 885.00 |
DL TOTAL (I) | 347 786.00 | 238 901.00 | | 347 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622 668.00 | 9 840 388.00 | | 10 622 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 879.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 147.00 | 3 645 893.00 | | 220 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 247.00 | 30 582.00 | | 49 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 392 602.00 | 14 622 773.00 | | 11 392 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 387.00 | 14 861 674.00 | | 11 740 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 748 384.00 | | 10 831 370.00 | 10 748 384.00 |
FG Production vendue services | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 370.00 | | 10 831 370.00 | 10 831 370.00 |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 4.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 4.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 191.00 | 15 590.00 | | 49 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 245.00 | 10 788 916.00 | | 10 840 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 360.00 | 10 684 256.00 | | 10 651 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 885.00 | 104 661.00 | | 188 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 266.00 | | 85 971.00 | 782 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 867 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 867 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 266.00 | | 85 971.00 | 782 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 501.00 | 82 968.00 | 440.00 | 175 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 501.00 | 82 968.00 | 440.00 | 175 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
UX Autres créances clients | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VB T. V. A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VC Groupe et associés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 622 668.00 | 10 349 588.00 | 273 080.00 | 10 622 668.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 914.00 | | | 879 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 892 602.00 | 10 619 522.00 | 273 080.00 | 10 892 602.00 |