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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 521.00 | 77 388.00 | 420 133.00 | 497 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 498.00 | 382 753.00 | 384 745.00 | 767 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235 593.00 | | 1 235 593.00 | 1 235 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 612.00 | 460 141.00 | 2 040 471.00 | 2 500 612.00 |
BT Marchandises | 10 850 333.00 | | 10 850 333.00 | 10 850 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BZ Autres créances | 175 318.00 | | 175 318.00 | 175 318.00 |
CF Disponibilités | 606 987.00 | | 606 987.00 | 606 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775 577.00 | | 11 775 577.00 | 11 775 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 276 188.00 | 460 141.00 | 13 816 047.00 | 14 276 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 894.00 | 212 786.00 | | 375 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 869.00 | 243 109.00 | | 169 869.00 |
DL TOTAL (I) | 600 764.00 | 510 894.00 | | 600 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 040 786.00 | 10 655 355.00 | | 11 040 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 000.00 | 500 000.00 | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 244.00 | 179 419.00 | | 406 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | 33 614.00 | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 215 283.00 | 11 368 599.00 | | 13 215 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 816 047.00 | 11 879 494.00 | | 13 816 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 939 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 136 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 136 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 860 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 814 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 4.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 4.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 5.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 575.00 | 70 056.00 | | 38 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 137 048.00 | 11 820 179.00 | | 12 137 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 967 178.00 | 11 577 070.00 | | 11 967 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 869.00 | 243 109.00 | | 169 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 096.00 | | 1 619 516.00 | 881 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 096.00 | | 1 619 516.00 | 881 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 248.00 | 112 893.00 | | 347 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 248.00 | 112 893.00 | | 347 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 244.00 | 406 244.00 | | 406 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VB T. V. A. | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 040 786.00 | 10 971 396.00 | 69 390.00 | 11 040 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -384 090.00 | | | -384 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 257.00 | 318 257.00 | | 318 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 283.00 | 11 395 893.00 | 69 390.00 | 11 465 283.00 |