| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 326.00 | 1 287.00 | 31 039.00 | 32 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 257.00 | 1 287.00 | 1 128 970.00 | 1 130 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BZ Autres créances | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CF Disponibilités | 9 454 134.00 | | 9 454 134.00 | 9 454 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 526 904.00 | | 9 526 904.00 | 9 526 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 161.00 | 1 287.00 | 10 655 874.00 | 10 657 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
DL TOTAL (I) | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 618.00 | | | 1 100 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 308.00 | | | 189 308.00 |
EA Autres dettes | 9 219 817.00 | | | 9 219 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583 145.00 | | | 10 583 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 655 874.00 | | | 10 655 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 569 699.00 | | | 9 569 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 130 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219 817.00 | 9 219 817.00 | | 9 219 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 578.00 | 87 132.00 | 359 079.00 | 1 100 578.00 |
VI Groupe et associés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 701.00 | 72 771.00 | 12 930.00 | 85 701.00 |
VW T.V.A. | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 583 145.00 | 9 569 699.00 | 359 079.00 | 10 583 145.00 |