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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 106.00 | 2 894.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 541.00 | 50 968.00 | 42 573.00 | 93 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 071.00 | 56 074.00 | 1 145 997.00 | 1 202 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 495.00 | | 92 495.00 | 92 495.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CF Disponibilités | 13 489 659.00 | | 13 489 659.00 | 13 489 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 635 089.00 | | 13 635 089.00 | 13 635 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 837 160.00 | 56 074.00 | 14 781 086.00 | 14 837 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 944.00 | 188 573.00 | | 293 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 095.00 | 113 372.00 | | 257 095.00 |
DL TOTAL (I) | 552 139.00 | 303 044.00 | | 552 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 621.00 | 946 318.00 | | 1 201 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 811.00 | 993 048.00 | | 715 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 16 882.00 | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 415.00 | 270 000.00 | | 309 415.00 |
EA Autres dettes | 11 989 294.00 | 9 338 839.00 | | 11 989 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 228 946.00 | 11 565 086.00 | | 14 228 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 286.00 | 2 545 996.00 | | 2 884 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 146.00 | 2 242 952.00 | | 2 332 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 241.00 | | 2 700 241.00 | 2 700 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 241.00 | | 2 700 241.00 | 2 700 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | 4 279.00 | | 5 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 6 160.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | 12 016.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 18 176.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 10 000.00 | | 12 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | 10 000.00 | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651.00 | 8 176.00 | | -11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 736.00 | 41 258.00 | | 96 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 469.00 | 2 525 994.00 | | 2 766 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 374.00 | 2 412 622.00 | | 2 509 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 095.00 | 113 372.00 | | 257 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 111.00 | 10 999.00 | | 10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 967.00 | | 2 104.00 | 1 199 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 437.00 | | 2 104.00 | 91 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 311.00 | 21 763.00 | | 34 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 2 668.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 19 095.00 | | 31 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 989 294.00 | 11 989 294.00 | | 11 989 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 621.00 | 95 426.00 | 379 266.00 | 901 621.00 |
VI Groupe et associés | 714 348.00 | 714 348.00 | | 714 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 565.00 | 139 035.00 | 15 530.00 | 154 565.00 |
VW T.V.A. | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 228 946.00 | 13 422 751.00 | 379 266.00 | 14 228 946.00 |