| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 438.00 | 5 562.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 437.00 | 31 873.00 | 59 564.00 | 91 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 967.00 | 34 311.00 | 1 165 656.00 | 1 199 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 10 595 067.00 | | 10 595 067.00 | 10 595 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 702 474.00 | | 10 702 474.00 | 10 702 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 442.00 | 34 311.00 | 11 868 131.00 | 11 902 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 573.00 | 71 629.00 | | 188 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 372.00 | 116 944.00 | | 113 372.00 |
DL TOTAL (I) | 303 044.00 | 189 673.00 | | 303 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 318.00 | 1 040 159.00 | | 946 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 048.00 | 784 627.00 | | 993 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 19 050.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 000.00 | 207 765.00 | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 9 338 839.00 | 9 025 710.00 | | 9 338 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 086.00 | 11 077 312.00 | | 11 565 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 996.00 | 2 265 095.00 | | 2 545 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 952.00 | 10 130 995.00 | | 2 242 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 475.00 | | 14 492.00 | 1 185 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 000.00 | | 4 000.00 | 1 089 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 945.00 | | 10 492.00 | 80 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441.00 | 20 870.00 | | 13 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 2 229.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 18 641.00 | | 13 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338 839.00 | 9 338 839.00 | | 9 338 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 318.00 | 94 928.00 | 383 072.00 | 946 318.00 |
VI Groupe et associés | 990 016.00 | 990 016.00 | | 990 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 937.00 | 107 407.00 | 15 530.00 | 122 937.00 |
VW T.V.A. | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 565 086.00 | 10 713 696.00 | 383 072.00 | 11 565 086.00 |