| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 562.00 | 438.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 813.00 | 70 120.00 | 68 694.00 | 138 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 985.00 | 77 682.00 | 1 195 304.00 | 1 272 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 15 234 670.00 | | 15 234 670.00 | 15 234 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 444 860.00 | | 15 444 860.00 | 15 444 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 717 845.00 | 77 682.00 | 16 640 163.00 | 16 717 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 139.00 | 294 044.00 | | 551 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 454.00 | 257 095.00 | | 345 454.00 |
DL TOTAL (I) | 897 593.00 | 552 139.00 | | 897 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 178.00 | 1 202 304.00 | | 1 067 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 910.00 | 715 128.00 | | 777 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 12 805.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 459.00 | 309 415.00 | | 426 459.00 |
EA Autres dettes | 13 431 244.00 | 11 989 294.00 | | 13 431 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 742 570.00 | 14 228 946.00 | | 15 742 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 163.00 | 14 781 086.00 | | 16 640 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 832 007.00 | 14 228 946.00 | | 14 832 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 071.00 | | 71 184.00 | 1 202 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 1 272 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 164 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 541.00 | | 71 184.00 | 93 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 074.00 | 14 315.00 | 269.00 | 56 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 2 456.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 968.00 | 19 421.00 | 269.00 | 50 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431 244.00 | 13 431 244.00 | | 13 431 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 178.00 | 156 615.00 | 578 826.00 | 1 067 178.00 |
VI Groupe et associés | 777 910.00 | 777 910.00 | | 777 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
VW T.V.A. | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 742 570.00 | 14 832 007.00 | 578 826.00 | 15 742 570.00 |