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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 090 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 391 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 481 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 183 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 112 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 305 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 787 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886 593.00 | 551 139.00 | | 886 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 630.00 | 345 454.00 | | 976 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 223.00 | 897 593.00 | | 1 864 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 070.00 | 1 067 178.00 | | 1 016 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 628.00 | 777 910.00 | | 241 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 39 778.00 | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 528.00 | 419 749.00 | | 549 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 380.00 | 28 421.00 | | 66 380.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 2 710.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 416.00 | 2 335 747.00 | | 1 923 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 639.00 | 3 233 340.00 | | 3 787 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 985.00 | | 367 652.00 | 1 272 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 642.00 | 15 530.00 | 1 599 466.00 | 25 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | | 501 054.00 | 25 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | 5 412.00 | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 455.00 | | 362 240.00 | 164 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 682.00 | 40 021.00 | | 77 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 438.00 | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 120.00 | 39 583.00 | | 70 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 327.00 | 197 327.00 | | 197 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 163.00 | 208 163.00 | | 208 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 183 443.00 | 15 183 443.00 | | 15 183 443.00 |
UX Autres créances clients | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 070.00 | 172 752.00 | 589 531.00 | 1 016 070.00 |
VI Groupe et associés | 241 628.00 | 241 628.00 | | 241 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 024.00 | 193 024.00 | | 193 024.00 |
VW T.V.A. | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 043 651.00 | 16 200 334.00 | 589 531.00 | 17 043 651.00 |