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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 209.00 | 3 791.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 945.00 | 13 232.00 | 67 713.00 | 80 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 475.00 | 13 441.00 | 1 172 034.00 | 1 185 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 694.00 | | 171 694.00 | 171 694.00 |
BZ Autres créances | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CF Disponibilités | 9 791 737.00 | | 9 791 737.00 | 9 791 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094 951.00 | | 10 094 951.00 | 10 094 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 426.00 | 13 441.00 | 11 266 985.00 | 11 280 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 944.00 | 71 729.00 | | 116 944.00 |
DL TOTAL (I) | 189 673.00 | 72 729.00 | | 189 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 159.00 | 1 100 618.00 | | 1 040 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 627.00 | 44 250.00 | | 784 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 29 152.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 765.00 | 189 308.00 | | 207 765.00 |
EA Autres dettes | 9 025 710.00 | 9 219 817.00 | | 9 025 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077 312.00 | 10 583 145.00 | | 11 077 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 095.00 | 1 442 580.00 | | 2 265 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 423.00 | 9 569 699.00 | | 2 075 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 257.00 | | 55 219.00 | 1 130 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | 4 000.00 | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | | 48 619.00 | 32 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 2 600.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 12 154.00 | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 11 945.00 | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025 710.00 | 9 025 710.00 | | 9 025 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 159.00 | 93 841.00 | 384 422.00 | 1 040 159.00 |
VI Groupe et associés | 783 948.00 | 783 948.00 | | 783 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 744.00 | 303 214.00 | 15 530.00 | 318 744.00 |
VW T.V.A. | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077 313.00 | 10 130 995.00 | 384 422.00 | 11 077 313.00 |