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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 446.00 | 124 563.00 | 44 883.00 | 169 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 227 515.00 | | 7 227 515.00 | 7 227 515.00 |
BF Prêts | 1 079 115.00 | | 1 079 115.00 | 1 079 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 592.00 | 285 372.00 | 8 656 219.00 | 8 941 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 613.00 | | 618 613.00 | 618 613.00 |
BZ Autres créances | 698 409.00 | | 698 409.00 | 698 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 050.00 | | 1 049 050.00 | 1 049 050.00 |
CF Disponibilités | 15 043 163.00 | | 15 043 163.00 | 15 043 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 470 031.00 | | 17 470 031.00 | 17 470 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 411 623.00 | 285 372.00 | 26 126 250.00 | 26 411 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079 118.00 | | | 1 079 118.00 |
CU Autres participations | 296 292.00 | 149 228.00 | 147 064.00 | 296 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 15 093 522.00 | | | 15 093 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 173.00 | | | 697 173.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013 957.00 | | | 16 013 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003 745.00 | | | 9 003 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 882.00 | | | 595 882.00 |
EA Autres dettes | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 111 060.00 | | | 10 111 060.00 |
ED (V) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 126 250.00 | | | 26 126 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 103 882.00 | | | 10 103 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 992 903.00 | | | 8 992 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 200.00 | | 1 438 200.00 | 1 438 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 200.00 | | 1 438 200.00 | 1 438 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 224.00 | | | 205 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 224.00 | | | 207 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 672.00 | | | 2 393 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 499.00 | | | 1 696 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 173.00 | | | 697 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 531.00 | | 4 920 291.00 | 4 782 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 231.00 | 8 607 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 231.00 | 8 941 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 223.00 | | 23 653.00 | 147 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471 988.00 | | 4 896 637.00 | 4 471 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 732.00 | 8 839.00 | | 127 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 581.00 | 8 839.00 | | 117 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 144 855.00 | | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 144 855.00 | | 4 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 417.00 | 185 417.00 | | 185 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 201.00 | 154 201.00 | | 154 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 231.00 | 436 231.00 | | 436 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 227 515.00 | | | 7 227 515.00 |
UP Prêts | 1 079 115.00 | 1 079 115.00 | | 1 079 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 618 613.00 | | | 618 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 992 903.00 | 8 992 903.00 | | 8 992 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 842.00 | 3 663.00 | 7 178.00 | 10 842.00 |
VI Groupe et associés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 978.00 | | | 679 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 688 919.00 | 2 456 931.00 | 7 231 988.00 | 9 688 919.00 |
VW T.V.A. | 191 395.00 | 191 395.00 | | 191 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 111 060.00 | 10 103 882.00 | 7 178.00 | 10 111 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
ST Autres comptes | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 281.00 | | | 286 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |