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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 236.00 | 44 596.00 | 38 640.00 | 83 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 273 524.00 | | 6 273 524.00 | 6 273 524.00 |
BF Prêts | 1 122 577.00 | | 1 122 577.00 | 1 122 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 135.00 | 102 805.00 | 7 762 330.00 | 7 865 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 809.00 | | 1 097 809.00 | 1 097 809.00 |
BZ Autres créances | 290 959.00 | | 290 959.00 | 290 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 258.00 | 183 051.00 | 515 207.00 | 698 258.00 |
CF Disponibilités | 11 381 674.00 | | 11 381 674.00 | 11 381 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 478 215.00 | 183 051.00 | 13 295 165.00 | 13 478 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 351.00 | 285 856.00 | 21 057 495.00 | 21 343 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
CU Autres participations | 221 048.00 | 46 629.00 | 174 419.00 | 221 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 12 028 091.00 | 15 790 696.00 | | 12 028 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 210.00 | | | 1 665 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 355.00 | 832 605.00 | | 1 914 355.00 |
DL TOTAL (I) | 15 830 917.00 | 16 846 563.00 | | 15 830 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 129.00 | 7 573.00 | | 2 831 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 434.00 | 1 393 249.00 | | 1 309 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 580.00 | 32 685.00 | | 36 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 259.00 | 1 139 074.00 | | 756 259.00 |
EA Autres dettes | 293 175.00 | 96 128.00 | | 293 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 577.00 | 2 668 709.00 | | 5 226 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 057 495.00 | 19 515 271.00 | | 21 057 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 577.00 | 2 665 250.00 | | 5 226 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 469.00 | | 2 520 469.00 | 2 520 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 469.00 | | 2 520 469.00 | 2 520 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 22 219.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 8 850.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 080.00 | 31 069.00 | | 200 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 243.00 | 5 172.00 | | 151 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 588.00 | 1 855.00 | | 47 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 831.00 | 7 028.00 | | 198 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 24 041.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 227.00 | 483 193.00 | | 519 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 027.00 | 3 420 530.00 | | 4 133 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 673.00 | 2 587 925.00 | | 2 218 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 355.00 | 832 605.00 | | 1 914 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 738.00 | 4 280.00 | | 7 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 079.00 | | 6 450 588.00 | 8 850 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425 632.00 | 7 617 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435 532.00 | 7 865 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 84 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | | 16 839.00 | 77 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 609 032.00 | | 6 433 749.00 | 8 609 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 522.00 | 10 555.00 | 9 900.00 | 55 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 10 555.00 | 9 900.00 | 45 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 150.00 | 1 284 150.00 | | 1 284 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 447.00 | 739 447.00 | | 739 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 271.00 | 335 271.00 | | 335 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 273 524.00 | | 6 273 524.00 | 6 273 524.00 |
UP Prêts | 1 122 577.00 | | 1 122 577.00 | 1 122 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 809.00 | 1 097 809.00 | | 1 097 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 670.00 | 2 827 670.00 | | 2 827 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VP Divers | 290 959.00 | 290 959.00 | | 290 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 794 385.00 | 1 398 284.00 | 7 396 101.00 | 8 794 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 577.00 | 5 226 577.00 | | 5 226 577.00 |