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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 296.00 | 43 941.00 | 32 355.00 | 76 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 209 319.00 | | 7 209 319.00 | 7 209 319.00 |
BF Prêts | 1 103 960.00 | | 1 103 960.00 | 1 103 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 850 079.00 | 102 151.00 | 8 747 928.00 | 8 850 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 172.00 | | 1 116 172.00 | 1 116 172.00 |
BZ Autres créances | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 273.00 | 99 932.00 | 825 341.00 | 925 273.00 |
CF Disponibilités | 8 708 924.00 | | 8 708 924.00 | 8 708 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 275.00 | 99 932.00 | 10 767 343.00 | 10 867 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 717 354.00 | 202 082.00 | 19 515 271.00 | 19 717 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
CU Autres participations | 295 753.00 | 46 629.00 | 249 124.00 | 295 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 15 790 696.00 | 15 093 523.00 | | 15 790 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 005.00 | 697 173.00 | | 831 005.00 |
DL TOTAL (I) | 16 844 963.00 | 16 013 958.00 | | 16 844 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 9 003 746.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 249.00 | 15 807.00 | | 1 393 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 59 394.00 | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 674.00 | 595 883.00 | | 1 140 674.00 |
EA Autres dettes | 96 128.00 | 436 232.00 | | 96 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 309.00 | 10 111 061.00 | | 2 670 309.00 |
ED (V) | | 1 232.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 515 271.00 | 26 126 251.00 | | 19 515 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 850.00 | 10 103 883.00 | | 2 666 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393 249.00 | | | 1 393 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 329.00 | | 3 116 329.00 | 3 116 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 329.00 | | 3 116 329.00 | 3 116 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 219.00 | 205 224.00 | | 22 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | 2 000.00 | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 069.00 | 207 224.00 | | 31 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | 64 339.00 | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 64 339.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 041.00 | 142 885.00 | | 24 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 793.00 | 363 522.00 | | 484 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 530.00 | 2 393 672.00 | | 3 420 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 526.00 | 1 696 499.00 | | 2 589 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 005.00 | 697 173.00 | | 831 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 593.00 | | 24 845.00 | 8 941 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 209.00 | 8 609 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 359.00 | 8 850 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 150.00 | 77 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 607 396.00 | | 24 845.00 | 8 607 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 144.00 | 10 672.00 | 91 295.00 | 136 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 994.00 | 10 672.00 | 91 295.00 | 125 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377 764.00 | 1 377 764.00 | | 1 377 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 209 319.00 | | 7 209 319.00 | 7 209 319.00 |
UP Prêts | 1 103 960.00 | 30 378.00 | 1 073 582.00 | 1 103 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 172.00 | 1 116 172.00 | | 1 116 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 178.00 | 3 719.00 | 3 459.00 | 7 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VP Divers | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 674.00 | 1 140 674.00 | | 1 140 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 546 358.00 | 1 263 457.00 | 8 282 901.00 | 9 546 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 309.00 | 2 666 850.00 | 3 459.00 | 2 670 309.00 |