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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 723.00 | 54 912.00 | 17 812.00 | 72 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 457 845.00 | | 14 457 845.00 | 14 457 845.00 |
BF Prêts | 1 195 077.00 | | 1 195 077.00 | 1 195 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 028 679.00 | 66 493.00 | 15 962 187.00 | 16 028 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 734.00 | | 1 147 734.00 | 1 147 734.00 |
BZ Autres créances | 385 156.00 | | 385 156.00 | 385 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 851.00 | 53 287.00 | 147 564.00 | 200 851.00 |
CF Disponibilités | 8 619 365.00 | | 8 619 365.00 | 8 619 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 353 106.00 | 53 287.00 | 10 299 819.00 | 10 353 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 381 786.00 | 119 780.00 | 26 262 006.00 | 26 381 786.00 |
CU Autres participations | 138 233.00 | | 138 233.00 | 138 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 12 028 091.00 | 12 028 091.00 | | 12 028 091.00 |
DH Report à nouveau | 4 284 695.00 | 3 579 564.00 | | 4 284 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 964.00 | 705 131.00 | | 1 039 964.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576 012.00 | 16 536 049.00 | | 17 576 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874 442.00 | 663 814.00 | | 7 874 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 27 988.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 920.00 | 363 607.00 | | 680 920.00 |
EA Autres dettes | 96 572.00 | 88 723.00 | | 96 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 685 994.00 | 1 144 132.00 | | 8 685 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 262 006.00 | 17 680 180.00 | | 26 262 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 874 442.00 | | | 7 874 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 865.00 | | 1 060 865.00 | 1 060 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 865.00 | | 1 060 865.00 | 1 060 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 200 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 261.00 | 3 702.00 | | 8 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239 803.00 | 63 000.00 | | 1 239 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 064.00 | 66 702.00 | | 1 248 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 4 062.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | 99 509.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | 103 571.00 | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234 496.00 | -36 869.00 | | 1 234 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 029.00 | 241 944.00 | | 320 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 975.00 | 2 158 386.00 | | 2 576 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 012.00 | 1 453 254.00 | | 1 537 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 964.00 | 705 131.00 | | 1 039 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 061.00 | 19 343.00 | | 23 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 287.00 | | 17 816 469.00 | 11 517 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 305 077.00 | 15 791 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305 077.00 | 16 028 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | | 2 752.00 | 71 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 282 565.00 | | 17 813 717.00 | 11 282 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 8 189.00 | | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 153.00 | 8 189.00 | | 48 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 442.00 | 614 442.00 | | 614 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356 572.00 | 7 356 572.00 | | 7 356 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 457 845.00 | | 14 457 845.00 | 14 457 845.00 |
UP Prêts | 1 195 077.00 | | 1 195 077.00 | 1 195 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 734.00 | 1 147 734.00 | | 1 147 734.00 |
VP Divers | 385 156.00 | 385 156.00 | | 385 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 920.00 | 680 920.00 | | 680 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185 862.00 | 1 532 890.00 | 15 652 972.00 | 17 185 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 685 994.00 | 8 685 994.00 | | 8 685 994.00 |